外汇、汇率及外汇交易

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1、国际金融美元人民币10/2/20212安徽农业大学经济与贸易学院欧元美元10/2/20213安徽农业大学经济与贸易学院币种汇买、汇卖中间价现汇买入价现钞买入价卖出价发布时间美元(USD)683.70682.33676.86685.0721:45:39港币(HKD)87.8587.6786.9788.0323:19:05日元(JPY)6.52576.49966.29086.551823:19:05欧元(EUR)968.12964.25933.27971.9923:19:05英镑(GBP)1226.831221.921182.661231.742

2、3:19:05瑞士法郎(CHF)611.37608.92589.36613.8223:19:05加拿大元(CAD)635.17632.63612.30637.7123:19:05澳大利亚元(AUD)537.32535.17517.98539.4723:19:05新加坡元(SGD)476.31474.40459.16478.2223:19:05丹麦克朗(DKK)129.77129.25125.10130.2923:19:05挪威克朗(NOK)115.63115.17111.47116.0923:19:05瑞典克朗(SEK)100.3799.97

3、96.76100.7723:19:05澳门元(MOP)85.2385.0684.3885.4023:19:05新西兰元(NZD)449.26447.46433.09451.0623:19:05韩元(KRW)0.6178--0.58570.649921:45:39备注：此汇率为我行初始报价，成交价以各地分行实际交易汇率为准10/2/20214安徽农业大学经济与贸易学院第三章外汇、汇率及外汇交易第一节外汇与汇率的概念第二节外汇交易第三节外汇风险10/2/20215安徽农业大学经济与贸易学院第一节外汇与汇率的概念一、外汇（ForeignExchan

4、ge）二、汇率（ExchangeRate）10/2/20216安徽农业大学经济与贸易学院一、外汇概念特点作用分类世界主要货币英文缩写10/2/20217安徽农业大学经济与贸易学院概念动态外汇指将一种货币兑换成另一种货币，以清偿国际间债权、债务的金融活动。静态外汇广义外汇外汇是指所有以外币表示的资产。狭义外汇指用外币表示的能用于国际结算的支付手段。10/2/20218安徽农业大学经济与贸易学院特点可偿性可兑换性普遍接受性10/2/20219安徽农业大学经济与贸易学院作用1．促进了国际贸易的发展。2．促进了国际信用关系的扩大。3．促进了生产要素的

5、国际流动。10/2/202110安徽农业大学经济与贸易学院分类按来源和用途分贸易外汇非贸易外汇按资产形态分外国货币外币有价证券外币支付手段其他外汇资金10/2/202111安徽农业大学经济与贸易学院分类按外汇的自由兑换性分自由外汇记账外汇外汇买卖交割期限划分即期外汇远期外汇10/2/202112安徽农业大学经济与贸易学院世界主要货币英文缩写货币名称英文简写货币名称英文简写人民币RMB爱尔兰镑IEP美元USD意大利里拉ITL日元JPY卢森堡法郎LUF欧元EUR荷兰盾NLG英镑GBP葡萄牙埃斯库多PTE德国马克DEM西班牙比塞塔ESP瑞士法郎CH

6、F印尼盾IDR法国法郎FRF马来西亚林吉特MYR加拿大元CAD澳大利亚元AUD菲律宾比索PHP港币HKD俄罗斯卢布SUR奥地利先令ATS10/2/202113安徽农业大学经济与贸易学院二、汇率汇率的概念汇率的标价方法汇率的种类10/2/202114安徽农业大学经济与贸易学院汇率的概念又称外汇牌价、汇价、外汇行市，是指不同国家货币间的折算比例，即以一国货币表示的另一国货币的价格。汇率是衡量一国货币对外价值的尺度。10/2/202115安徽农业大学经济与贸易学院汇率的标价方法直接标价法（DirectQuotation）以一定单位的外币为标准，折算

7、成若干单位本币的一种汇率表示方法。如$1=￥8间接标价法（IndirectQuotation）标准量的本币折算成若干量的外币。如￥1=$0.125美元标价法以一定单位的美元为标准来计算应兑换多少其他货币的汇率表示方法。USD1=CHF5.5540USD1=CAD1.186010/2/202116安徽农业大学经济与贸易学院汇率的种类外汇交易中的汇率从银行买卖的角度从资金传递的方式从交割方式外汇管理和政策决策中的汇率从制定的方法按管理的宽严按汇率是否适用于不同的来源与用途按国际货币制度的演变按衡量货币价值的角度10/2/202117安徽农业大学经

8、济与贸易学院从银行买卖的角度买入汇率卖出汇率中间汇率在直接标价法下，$100=￥877.78/880.32，前一个为银行的买入价，后一个为银行的卖出价，两者的算术平