计划财务部2011上半年工作总结

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1、2011年计划财务部上半年工作总结转眼2011年又过去了1/2，在这工作比较繁重的半年间，部门全体职工任劳任怨、齐心协力，使部门工作稳中求进，取得了一定的成绩。　　一、职能发展　　过去的半年年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、完善了《云南省科学技术馆公务卡管理办法》，使公务卡的发放、报销制度趋于完善；2、制定了《云南省科学技术馆通用普通发票管理办法》，规范了我馆通用普通发票的管理；3、参与制定《云南省科学技术馆档案管理实施细则》，并严格按照规定，管理部门档案；4、完成《云南省科学技术馆科普项目绩效评估报告》，并完成上报工作；5、与物业管理中心一起制定了《固定资产管理办法及中心

2、运作方案》，规范我馆固定资产管理，逐步建立完备的固定资产管理体系；6、完成《预算资金管理办法及数据统计》；7、草拟了《新馆建设基金管理制度的请示的建议性意见》，进一步规范新馆建设资金的使用及管理，并上报省科协；8、拟定《调整新馆建设项目预算资金的请示5》，并上报省财政厅。　　二、职能管理（一）会计报表会计报表是财务部门的基础性工作，也是工作量比较大的工作之一，2011年上半年来，本部门在完成了上百套会计凭证的基础上，完成了财务报表的制定工作。1、完成《年度财政决算报表》的制定；2、完成《年度财政决算报表核对表》的制定3、完成《年度财政决算主要指标报表》的制定；4、完成《地方科协决算报

3、表》的制定；5、完成《法人年度年检报表》的制定；6、完成《年度科协统计报表》的制定；7、完成《年度财政决算报表（基建项目）》的制定；8、完成《工作更新变动表》的制定；9、完成《西部大开发优惠政策报表》的制定；10、完成《科技馆免费开放情况调查表》的制定；11、完成《五华培训中心年检报表统计》的制定；12、完成《科普调查统计表》的制定；13、完成《云南省企业所得税报表》的制定；14、完成《公务用车配备使用情况登记表》的制定。（二）工资管理1、按时完成职工工资的录入、发放、上报变更等工作，5确保职工能及时、如数、安全地领取工资。2、妥善保管每月的工资发放资料，并编制凭证进行相关的账务处理

4、。3、按月打印职工工资条，并对存有疑问的职工及时提供查阅。（三）公务卡管理在公务卡管理制度的基础上，我们力求做到：1、按时进行公务卡结算及报销，确保职工能按时还款，避免出现信用危机；2、严格公务卡报销，提供财务透明度，加强单位的资金预算管理；（四）税务申报按照国家统一要求，按时按量申报纳税。在本部门的严格管理下，从未出现少报、漏报的情况。　　（五）资金管理1、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据我馆的资金需求量做好资金筹措工作。2、做好存借款资金的管理，做到有单有据，严格审批。　　（六）预算管理严格按照预算管理制度，实行预算审批，要求支出项目必须要先报馆

5、领导审批，才能支出。　　三、职能服务5　　财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。1、财务信息服务。对需要财务提供的相关信息，本部门积极配合，如协助离退休中心查找关于公房拍卖的各种发票；协助办公室查找《公务用车配备使用情况登记表》等历年的会计档案及凭证。　　2、咨询服务。对前来咨询财务、税务知识、工资发放和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。　　3、配合协调工作。配合我馆其他部门做好新馆建设工作；抽调工作人员配合省科协计划财务部做好相关工作

6、。　　四、自身建设　　财务部工作负荷相当大，为了按时完成各项工作经常加班加点。为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情。并积极参加各种培训，提高职工的工作能力。　　1、参加2010年度财务决算报表、地方科协年报，科普项目统计报表、申报科普项目的培训；2、参加2010年度税务汇算清缴年报及税务发票规范使用培训；3、参加云南省科协技术协会组织学习规范补贴文件5的相关培训；4、参加云南省科协技术协会抽调检查工作——地州科协项目评估检查及学习；5、参加全馆组织的科技英语培训。　　总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多

7、工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。5