国民信托-无锡盛业海港城

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1、国民信托·无锡盛业海港集合资金信托计划信托计划概要类型股权投资类委托人基于对受托人的信任，认购/申购信托单位并将自己合法所有的资金和认购股权以信托的方式委托受托人按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人信托目的的委托，按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托资金和认购股权，将信托资金用于受让标的股权收益权和标的债权。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益全部用于对无锡盛业海港股份有限公司（以下简称“盛业海港”）

2、进行增资，增资后持资金用途有盛业海港99%的股权，增资款用于支付项目各类税费等，以使得盛业海港顺利获得四证，达到满足开发贷的条件。受托人国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）保管人上海银行股份有限公司南京分行信托规模不超过人民币3.762亿元，其中优先级2.5亿元，满5000万成立一期；信托期限18个月，满12个月受托人有权提前结束100万元≤认购金额＜300万元9.5%受益人预期300万元≤认购金额＜1000万元10.5%年化收益率风险控制1000万元≤认购金额11%利益分配按信托年度分配募集期

3、2013年月日—2013年月日（根据募集情况进行调整）风控措施项目公司股权99%质押国民信托持有盛业海港99%的股权,并通过向盛业海港委派具有一票否决权的董事、实行印章和资金管理等方式，对盛业海港的经营、财务等事项进行监督、管理确保信托资金的安全。连带责任担保盛业房地产承担资金补足义务，在信托计划终止或提前终止日，如果信托财产专户内现金类信托财产金额低于应支付给优先级受益人的信托本金及预期收益金额，则盛业房地产对其差额承担资金补足义务。01优先次级结构化设计本信托计划规模拟为37620万元，共

4、分为37620万份信托单位。其中优先级信托资金25000万元，优先级信托单位25000万份由优先级委托人认购；次级信托资金12620万元。次级信托单位由盛业房地产、茂盛世业茂盛世业酒店认购。其中盛业房地产认购7620万份信托单位，茂盛世业茂盛世业酒店认购5000万份信托单位。实际控制人连带责任担保实际控制人陈永华夫妇为本信托计划提供连带责任担保；陈永华夫妇直接持有的股权：无锡市盛业房地产开发有限公司96%的股权；无锡茂盛世业酒店管理有限公司90%的股权；间接持有无锡盛业海港股份有限公司82.5%的

5、股权；无锡时代盛业房地产开发有限公司34.7%的股权。项目介绍地理位置港湾城项目处于无锡地铁1号线（轻轨）和地铁4号线刘潭站交汇处（其中1号线已完成总体建设的60%左右，预计2014年年中开通运行），拥有独特的区位优势。且紧邻正在建设中的无锡公交回转站。地铁1号线为南北走向，向北对接江阴、向南对接滨湖区，1号线的刘潭站和1号线的无锡火车站仅三站距离，交通便利，人流密集。项目辐射的北塘区与惠山区，常住人口89万人，加之项目周边中高档楼盘林立，未来商业前景良好。项目的区域位置具有不可复制性和稀缺性。

6、项目规划及进度港湾城项目A1地块规划利用大型超市作为销售吸引点，定位为集商业（包括大型超市、数码城、美食城和影院）、中档写字楼、准五星级酒店、和舒适型公寓于一体的交通枢纽型商业综合体培育A1地块商业氛围，销售大量小户型商铺，以利资金快速回流。项目A地块规划充分发挥与地铁站房连接的优势，打造多首层商业概念，提高商铺的平均销售资金，充分挖掘地块内公寓、办公、酒店等消费人群。项目预计2014年5月开始预售预计在信托期限内能完成销售：A地块公寓的可售面积59769平米，信托期限内能完成总可售面积的58%、A

7、1地块公寓的可售面积为73782平米，信托期限内完成总可售面积的44%、A地块商业的可售面积为67892平米，期限内完成总可售面积的22%、以及A1地块商业的可售面积为74076平米，期限内完成总可售面积的4%。预计销售收入合计10.85亿元。A地块A1地块出让宗地编号900-901058-37900-901058-39-1A地块占地面积27388.3平米29326平米地铁站A1地块用地性质商业、办公商业土地转让价款12339万元11793万元容积率4.5-5.04.0-4.5建筑面积123247.

8、35平米117304平米02融资方情况介绍项目公司介绍无锡盛业海港股份有限公司成立于2012年4月，为负责港湾城项目运作的项目公司。盛业海港在无锡市惠山区惠山新城拍得土地56714.3平方米，宗地编号：900-901058-37、900-901058-39-1，用地性质为商办用地，土地总价为24132万元。项目处于无锡地铁1号线（轻轨）和地铁4号线交汇处，地铁1号线预计于2014年6月通车，地铁4号线已经通过国家发改委批准。基本情况无锡盛业海港股份有限公司成立于2