岗位安排及职责

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1、太原市怀远散热器有限公司岗位安排及职责库房管理员（2人）职责：1、按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到帐实相符。2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。5、制表登记、分类建帐、型号不同、单独码放、进货需签认，出库有凭据，缺货及时申报，每季进行盘库，设计几种表格，建立相应制度.。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料

2、入库单，一式四联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），二联交采购员，（其中一联随发货方结算单据交财务报销，另一联返回发货单位。一联直接交给财务。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。6．货物出入库时，仓库保管员应依据入库单、提货单6太原市怀远散热器有限公司核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。7．入库物资严格把好验收关，

3、做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。8．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，无放行单据的坚决不准带货物出仓库。9．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误，杜绝遗失。10、每月5日前将出入库凭单交回财务。11．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。12、负责入库原材料、低值易耗品的季末库存清点工作。13、负责领导交办的其他工作。财务岗位（4人）工作职责出纳：1、办理现金收支和银行结算业

4、务。2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，进行收付款，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。6太原市怀远散热器有限公司编制现金、银行存款日报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。负责登记现金日记账，而且负责保

5、管现金。会计1：1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对车间材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致，并对所进材料进行汇总。3.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。4.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。5.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。6

6、.按时按月传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。7.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都设有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出库单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。6太原市怀远散热器有限公司8、与库房管理员对账、核查，参与季末库存清点工作会计2：1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及

7、时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档财务主管：1．编制公司各项财务报表，财务计划，负责处理财务会计工作，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。2．建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。3．建立公司财政、税务、银贷、工商、统

8、计对外良好关系；做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税；负责财务会计年审工作。4．负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。5．6太原市怀远散热器有限公司负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。6．按时编制每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；并按时向总经理呈报财务报表。　7．督导各项财务制度、