《Syteline7学习班》PPT课件

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1、Syteline7学习班应付帐款基础设置：供应商、帐单条款、银行、供应商分类、帐户、参数生成应付帐款：从采购单生成应付帐款凭证“应付帐款”中直接添加凭证凭证过帐应付帐款核销付款支票过帐/支票作废预付款预付款–过帐预付款再核销–过帐帐龄分析:工具应用和定期的处理税务系统课程内容第一部分：基本设置第一节文件维护第二节供应商维护第三节应付帐款中使用的账户第一节文件维护文件维护-会计科目表会计科目表（财务/总账）文件维护-应付帐款参数2.应付帐款参数-基本（财务/应付帐款/文件）应付帐款参数-帐户和杂项文件维护-银行对帐3.银行

2、对帐（财务/总账）每个有业务往来的银行帐户需一个定义“银行码”，每个银行码对应一个总帐帐号，几个银行码可以共用一个总帐现金帐户。供应商、客户维护需要银行码，作为付款、收款的缺省银行。文件维护-发货途径码供应商和客户都需要“发货途径码”。它用于明确订单的发货方式。此文件由“订单录入”和“采购”共享。4.发货途径码（代码）文件维护-帐单条款5.帐单条款（代码）“帐单条款”代码：在客户和供应商维护中，用于标识缺省的帐单条款。订单或凭证/发票上可对缺省值进行更改。提供发票日期时，“帐单条款”将用于计算到期日期、折扣日期和折扣率(如

3、果适用的话)。到期日期＝发票日期＋到期天数到期日期＝year（发票日期）/month（发票日期）+1/下月日期第二节供应商维护供应商（供应商/基本）处理应付款事务时必须在供应商表单中有供应商记录，该表单与采购共享。供应商-汇出到如果汇至地址不同与供应商的发货地址，必须先在“供应商”表单中建立一个供应商代码用于表示这个地址供应商-信用付款类型：电汇划款、标准支票、手签支票、标准汇票和进项汇票。采购：“采购帐户”是非库存物料采购时的缺省费用帐户银行码：用于“付款处理”的缺省银行码。供应商-税信息供应商-付款暂停付款暂停原因（供

4、应商/基本/文件）原因代码用于标明供应商被置为“暂停付款”的原因。供应商-付款历史※“年累计采购”字段在凭证过账后更新；“年累计折扣”字段在付款过账后更新；“上年采购”、“上年付款”和“上年折扣”字段在运行应付帐年结工具后更新。第三节应付帐款中使用的账户应付帐款中使用的帐户－采购参数（代码/参数）应付凭证：采购接收时的暂计负债帐户。在开凭证（录入发票），应付凭证金额转到应付帐款帐户。应付关税、运费及手续费帐户：是采购接收时的暂计负债帐户，在接收货物时记入贷项，在“应付帐款”模块中对供应商发票开凭证和过帐时则记入借项。这些帐

5、户与“到岸成本核算”一起使用。应付帐款中使用的帐户－产品码－其他帐户2产品码－其他帐户（物料/存货/文件）实际成本核算：当接收入库的物料成本与发票/凭证成本之间存在差异时，（1）接收：借：INV12贷：V/P12（2）凭证：借：V/P10贷：应付帐款10差异：借：V/P2贷：INVADJ2应付帐款中使用的帐户－产品码－差异帐户2产品码－差异帐户（物料/存货/文件）标准成本核算：采购价格差异帐户（1）接收：借：INV12贷：V/P12（2）凭证：借：V/P10贷：应付帐款10差异：借：V/P2贷：PPV2第二部分：开凭证第四

6、节从采购单生成凭证第五节手动添加凭证第六节循环凭证采购单/采购单行维护（常规/总括）状态：计划供应商维护物料维护供应商/物料对照采购单报告采购单/采购单行维护（常规/总括）状态：订购手工/Utility更改MRP请购单人工计划采购单处理基本流程标准成本分录：借：存货贷：应付凭证借/贷：PPV“应付凭证”科目取值：1、采购-参数“存货”科目取值：1、物料-产品码；仓库：分配科目实际成本分录：借：存货贷：应付凭证“PPV”科目取值：1、物料-产品码：差异科目采购单接收单采购单接收清点实物，签收并标注入库货位、批号等信息采购单处

7、理基本流程应付凭证报告生成应付帐处理“应付帐款”科目取值：1、供应商分类2、应付帐款-参数“进项税”科目取值：1、税码“应付凭证”科目取值：1、应付帐款-参数标准成本分录：借/贷：PPV贷/借：应付凭证实际成本分录：借/贷：存货调整贷/借：应付凭证凭证过帐AP已过帐处理(明细/汇总)分录：借：应付凭证借：进项税贷：应付帐款AP凭证和调整AP凭证和调整分配改变收货单状态至“批准”供应商发票从采购单生成凭证基本流程第四节从采购单生成凭证第四节从采购单生成凭证-应付凭证报告1应付凭证报告（财务/应付帐款/报告）报告中列出了已经执

8、行接收处理但尚未开凭证的所有采购单。只要为采购单全额开具凭证后，则该采购单项将不再显示在报告中。第四节从采购单生成凭证-生成应付帐处理2生成应付帐款处理/基本（财务/应付帐款/活动）生成应付帐处理-其他物料选择3生成应付帐款处理/基他物料选择（财务/应付帐款/活动）选择匹配：选中的这些记录将显示到“物料