会计电算化应付款管理报告

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1、《会计电算化原理与实务》实验报告学号:08721342姓名:赵彦青报告内容1、实验名称:应付款管理系统应用2、实验目的:掌握应付款业务处理的操作方法3、实验步骤:（一）设置账套参数1）系统启用：企业门户→基础信息→基本信息→系统启用→在应付系统编码下打钩→修改日期→退出。2）设置账套参数企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→设置→选项→编辑（二）基础设置1）创建分类体系1、地区分类设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→分类体系→地区分类→增加→填入信息→保存。2、供应商分类设置：企业门户→供应链→采购管

2、理→设置→分类体系→供应商分类→增加→填入信息→保存。3、存货分类设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→分类体系→存货分类→增加→填入信息→保存2）编码档案设置1、供应商档案设置：基础信息→基础档案→供应商档案→增加→填入信息→保存2、部门档案设置和职员档案设置：基础信息→基础档案→部门档案→增加→填入信息→保存；基础信息→基础档案→职员档案→增加→填入信息→保存3、存货档案设置：基础信息→基础档案→存货档案→下张→填入信息→保存。4、仓库档案设置：基础信息→基础档案→仓库档案→下张→填入信息→保存。5、计

3、量单位设置：基础信息→基础档案→计量单位→分组→增加→填入信息→保存→4单位→增加→输入信息→保存→退出。6、凭证科目设置：企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→基本科目设置；企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→账龄区间设置→增加；企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→报警级别设置→增加。7、单据类型设计和编号设置：企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→单据编号。8、采购类型的设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→采购类型→增加→填入相应信息→保存。9、付

4、款的条件设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→付款条件→增加→填入相应信息→保存。10、发运方式：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→发运方式→增加→填入相应信息→保存。11、结算方式：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→结算方式→增加→填入相应信息→保存。12、外币设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→外币设置→增加→填入相应信息→退出。13、系统选项设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→采购选项→勾选需要条件→确认。14、期初余额设置与年初建账：企业门户→供应链→

5、采购管理→设置→采购期初记账。（三）采购请购企业门户→供应链→采购管理→业务→请购→请购单→增加→填入信息→保存。（四）采购到货单和采购入库单企业门户→供应链→采购管理→业务→订货→采购订单→增加→填入信息→保存。（五）应付单据处理企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→应付单据处理→应付单据录入→增加→填入信息→保存。（六）付款单据处理企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→付款单据处理→付款单据录入→增加→填入信息→保存。4（七）核销处理1、企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单

6、→日常处理→核销处理→手工核销2、企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→核销处理→自动核销（八）采购发票的输入1）采购发票1、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→采购发票→填入信息。2、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→普通发票→填入信息。3、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→运费发票→填入信息。2）处理现付1、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→采购发票→填入信息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。2、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→普通发票→填入信

7、息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。3、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→运费发票→填入信息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。（九）票据管理企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→票据管理→输入信息→确认（十）转账处理1、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→应付冲应付2、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→预付冲应付3、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→应付冲应收4、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→红票对冲（十一

8、）制单处理企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→制单处理→输入查询条件→确认“选择标志”输入序号→制单→退出（十二）采购结算1）自动采购结算企业门户→供应链→采购管理→业务→采购结算→自动结算2）手工采购结算4企业门户→供应链→采购管理→业务→采购结算→手工结算→选单→结算（十三）期末处理1、月末结账：企业门户→财务会计→应付款管理→其他处理→期末处理→月末结账。2、取消结账：企业门户→财务会计