v1_钢城集团经运〔2016〕459号 (1)

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1、钢城集团经运〔2016〕459号各分、子公司（单位）：为加强钢城集团公司资金控制，强化库存管理，合理调度生产、经营所需资源，结合《攀枝花钢城集团有限公司资源（自用料）管理办法》，凡需从攀钢（集团）公司（攀钢钒、西钢钒、攀成钢、攀长钢等单位）购买资源，用于长期固定业务及生产（工程）自用、经营（来料加工除外）、抵款或例外事项的单位，按以下流程办理资源需求计划：一、长期固定业务及生产（工程）自用资源办理1、长期固定业务是指与攀钢（集团）公司有稳定、长期的资源回收业务，如冷轧废次、废旧物资、渣钢铁等回收业务。—1—2、各分公司、控股（全资）子公司，综工、印刷、瑞泰、绿源等参股公司，可直接或委托贸

2、易公司按本流程进行资源办理。3、需提供资源需求计划表和资源使用安排说明。库存超控制目标的分子公司、控股单位，还需上报书面材料解释本单位存货总额超限原因，并对该月度资源需求计划实施后的库存控制目标、控制措施做出承诺。4、钢城集团公司财务部根据现金流、资金状况签署意见。5、财务部同意后，安全环保与经济运行部对库存、用途等情况签署意见，进行资源需求平衡。6、报集团公司财务主管领导和生产经营主管领导审批。7、集团公司主管领导审批同意后，安全环保与经济运行部组织实施月度资源需求计划。8、安全环保与经济运行部对库存控制目标、控制措施的执行情况进行检查与考核。二、经营用资源办理1、根据钢城集团公司20

3、16年行政工作纲要“除贸易、汉风、瑞城、瑞海公司外，其余单位不得开展贸易业务”的规定，仅瑞城、瑞海、汉风和贸易公司使用于本经营用资源办理流程。2、单位需提供资源需求计划表、经营业务说明和回款期限，库存超控制目标的分子公司、控股单位，还需上报书面材料解释本单位存货总额超限原因，并对该月度资源需求计划实施后的库—2—存控制目标、控制措施做出承诺。3、集团公司财务部根据现金流、资金状况及前期回款兑现情况签署意见。4、财务部同意后，安全环保与经济运行部对库存、用途等情况签署意见，进行资源需求平衡。5、报集团公司财务主管领导和生产经营主管领导审批。6、集团公司主管领导审批同意后，安全环保与经济运行

4、部组织实施月度资源需求计划。7、财务部对审批承诺的回款期限兑现情况进行检查与考核。8、安全环保与经济运行部对库存控制目标、控制措施的执行情况进行检查与考核。三、抵款或例外事项用资源办理1、本通知的抵款是指以在攀钢（集团）公司购买的、经扎差结算的资源作为抵款产品，且符合《关于规范供销抵款业务的通知》规定的抵款业务。抵款按《关于规范供销抵款业务的通知》规定流程进行审批。2、例外事项是指不符合抵款及本通知第一、二条规定条件的资源办理事项。例外事项由单位直接向集团公司领导汇报，集团公司生产经营主管领导根据单位的特殊情况直接审核、审批或集团公司总经理审批。3、各单位提供抵款或例外事项审批意见和资源

5、需求计划表（该表不再需要相关领导审批）报安全环保与经济运行部，由其—3—进行资源需求平衡后组织实施。四、其它要求1、未按本通知要求进行审批的，不予进行资源办理。2、资源销售、抵款及例外事项的价格不得低于在攀钢钒等单位的采购价。3、攀枝花区域的订货、提货等手续由安全环保与经济运行部代表钢城集团按规定程序办理；攀枝花区域以外（西钢钒、攀成钢、攀长钢等）的订货、提货等手续办理，由资源需求单位根据钢城集团公司资源需求计划审批意见自行办理。4、合同一旦签订，需求单位原则上不得以任何借口拒绝执行。5、没有经集团公司审批的资源采购，每次考核单位分管领导1000～5000元。故意隐瞒实情进行申报，造成库

6、存控制目标、措施和回款期限等承诺不能兑现，以及违反本通知其它相关规定的，每次考核单位分管领导500～3000元。给集团公司造成损失的，由责任单位相关领导根据责任大小自行承担。情节严重的，并给予行政处分。6、资源需求计划必须以附表为样本，统一用A4纸填报，行政一把手或分管领导签章。7、本通知从下发之日起实施，原钢城集团经运〔2015〕250号文同时废止。—4—附表：资源需求计划表和资源办理流程。攀枝花钢城集团有限公司2016年4月1日—5—附表：（）月资源需求计划表单位（签章）：年月日序号品名规格材质单价数量金额用途合计注：本单位库存控制目标（存货指标）为万元，截至报表日实际库存为万元。单

7、位负责人：填报人：钢城集团公司财务部：钢城集团公司安全环保与经济运行部：钢城集团公司财务主管领导：钢城集团公司生产经营主管领导：—6—长期固定业务及生产经营用资源抵款或例外事（工程）自用资源办理办理项用资源办理各分、子公司（单位），综工、印贸易公司抵款：按《关刷、瑞泰、绿源等参股公司汉风公司于规范供销抵瑞城公司款业务的通瑞海公司委托贸易公司知》规定流程进行审批后，由集团公司安提供以下资料：提供以下资料：全环保与经济1、资源需求计划表