西山煤电集团财务集成管控

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1、目录一、前言7二、现状分析82.1应用现状82.1.1财务核算92.1.2资金管理102.1.3成本管理112.1.4预算和考核评价122.2问题分析12三、解决方案总体思路143.1总体原则143.2总体应用架构153.2.1应用模型153.2.2总体架构图163.2.3效益分析173.3技术结构183.4系统开发语言19四、集中式财务管理应用方案194.1集中式财务管控方案应用目标194.2集中式财务管控应用模式214.3集中式财务管控应用基础224.4集中式财务管控应用方案234.4.1会计核算基本方案274.5应收、应付应用方案364.5.1应收账款37

2、4.5.2应付账款374.6关键成功要素374.7效益分析41五、集团资产管理（固定资产）应用425.1固定资产应用流程434.5.1固定资产的集团应用47六、全面预算管理应用方案486.1总体介绍486.1.1预算管理组织机构484.6.2预算管理流程概述494.6.3应用流程534.6.4关键成功因素554.6.5效益分析60七、资金集中管控应用方案617.1资金计划617.2资金监控637.3资金结算657.3.1账户管理657.3.2内部结算667.3.3外部结算687.3.4拨付及扣款处理687.3.5内部对账697.3.6内部贷款管理697.3.7票

3、据管理717.3.8资金预测74八、内部银行应用流程75九、成本管理应用方案779.1煤炭生产成本管理799.1.1对于可控成本的审批流控制799.1.2目标成本管理809.1.3厂矿利润考核829.2机械制造成本管理829.2.1应用模式及总体业务流程839.3成本系统应用方案849.3.1成本系统应用方案849.3.2定额管理869.3.3成本资料来源及费用归集应用流程869.3.4成本资料来源及费用归集应用流程889.3.5成本分析及考核方案899.4应用价值分析919.5项目成本管理94十、报表合并9510.1业务流程9510.2关键成功因素9610.3

4、效益分析100十一、财务分析101十二、集团绩效决策评价体系应用方案10212.1应用架构10212.2效益分析104十三、安全规划10613.1信息安全综述10613.2信息安全组织与职责10813.3信息安全策略体系10913.4信息安全保障手段11213.5基础设施安全保障要点11313.6架构和应用安全保障要点11413.7运维安全保障要点11613.8身份和访问管理安全保障要点11713.9共享服务中心安全防护方案11813.10网络安全防护11913.11主机系统安全防护12113.12物理安全防护12213.13应用系统安全防护12313.14共享

5、服务中心核心安全防护实施技术12412.14.1网络访问控制127十四、备份与容灾13414.1备份与容灾综述13414.2备份规模规划13514.3容灾建设评估13614.4备份与容灾建设整体演进路线138十五、终端管理13815.1终端管理综述13815.2终端软件标准化14015.3终端硬件标准化14215.4终端配置管理14315.5终端服务管理14415.6终端资产管理14515.7终端安全管理146一、前言西山煤电（集团）有限责任公司(简称西山集团)是山西焦煤集团的子公司，总部位于山西省太原市，其前身为1956年1月成立的西山矿务局。历经半个多世纪的

6、发展，已经壮大为以煤为主、多业并举、综合发展，跨地区跨行业，产权多元、产业多元、产品多元的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地、全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良，党和国家领导人胡锦涛、江泽民、吴邦国、朱镕基、李瑞环等先后亲临西山视察指导工作。 　　西山集团现有22座矿井、9座选煤厂、3座发电厂、3座焦化厂和机电修造、建筑建材、商贸服务等生产经营单位，拥有1个A股上市公司——西山煤电股份公司，初步形成煤—电—材、煤—焦—化两条循环经济产业链。截至2010年9月底，共有子分公司

7、165个，职工81166人，资产总额411亿元。 　　西山集团主要开采西山、河东、霍西三大煤田的煤炭资源，开采面积为789.03平方公里，资源总量92.6亿吨。煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。煤炭产品主要有炼焦精煤、喷吹煤、电精煤、筛混煤、焦炭等，其中炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指数高、结焦性强等多种优点。 　　西山集团与宝钢、鞍钢、华能国际等国内多家知名企业建立了长期战略合作伙伴关系，产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口日本、韩国、德国、印度、巴西、西班牙、比利时等国家。“西山煤

8、电”股票自2000年上市