2018年度财务审计报告,2019年财务审计报告

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1、某某某某会计师事务所有限公司审计报告××会审字（年度）×××号某某某某某某某有限责任公司全体股东：我们审计了后附的某某某某某某某有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括年度年12月31日的资产负债表，年度年度利润表和现金流量表以及会计报表附注。（一）管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（二）注册会计师的责任我

2、们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管

3、理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。（三）审计意见我们认为，某某某某某某某有限责任公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司年度年12月31日的财务状况和年度年度的经营成果以及现金流量。某某某某会计师事务所　　　中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国·省市　　　　　　　二Ｏ一九年三月十日2某某某某会计师事务所有限公司电话：8260182资产负债表　税款历属时间：自年度年

4、01月01日至年度年12月31日　　　会企01表编制单位：某某某某某某某有限责任公司　　　　　　　　　　　　单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产1流动负债34货币资金22806995.072786968.19短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收账款52948322.742624908.67应收账款38331645.931106830.00预付款项6预付款项39应收利息7应付职工薪酬40应收补贴款8应交税费4131

5、4008.31237328.20其他应收款9254359.31379000.00应付利息42存货1015581923.4817941106.20应付股利436000000.00其他应付款442160597.702529700.00一年内到期的非流动资产11其他流动资产12一年内到期的非流动负债45流动资产合计1323322944.6025326393.06其他流动负债46非流动资产14流动负债合计47857409.241550988.20可供出售金融资产15非流动负债48持有至到期投资16长期借款49

6、长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产2016995284.5717165535.53预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56生产性生物资产24负债合计57857409.241550988.20油气资产25所有者权益（或股东权益）58无形资产263057500.003057500.00实收资本（或股本）5931000000.0031000000.00开发支出27资本公积60商誉28

7、减：库存股61长期待摊费用29盈余公积623572466.063572466.06递延所得税资产30未分配利润633763853.875243974.33其他非流动资产31所有者权益（或股东权益）合计6442518319.9343998440.39非流动资产合计3220052784.5720223035.5365资产总计3343375729.1745549428.59负债所有权权益（或股东权益）总计6643375729.1745549428.59利润表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月3

8、1日　　会企02表编制单位：某某某某某某某有限责任公司　　　　　　　　　　单位：元项目行次期末余额年初余额一、营业收入157076235.2457398684.69减：营业成本248261766.6748745360.65营业税金及附加3141268.5395284.58销售费用4831836.50668700.00管理费用51426311.241235057.33财务费用6-5715.24-10268.46资产减值损失7加：公允价值变动净收益（损失以“