哈尔滨枢纽改造工程建设资金监督管理办法

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1、哈尔滨枢纽改造工程建设资金监督管理办法哈枢指财[2011]第44号第一章总则第一条为加强哈尔滨枢纽改造工程建设项目资金的监督管理，根据《关于建设资金支付实行实时监控的通知》（铁道部财基〔2005〕101号）、《铁路建设项目管理指南（试行）》（建建[2007]72号）、《关于进一步加强建设资金流向监管的通知》（铁财〔2007〕237号）、《哈尔滨铁路局建设资金监督管理办法》（哈铁财函【2010】851号）要求，结合本单位实际制定本办法。第二条本办法适用于参与本项目建设的施工单位和为项目建设资金提供配套服务的协议银行。第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，指挥部应与施工单位

2、、银行共同签定《哈尔滨枢纽改造工程施工单位资金监管协议》(附件1)，《哈尔滨枢纽改造工程施工单位农民工工资保证金监管协议》（附件2），以此规范建设资金的使用行为。第二章组织机构第四条指挥部成立工程建设资金监督管理领导小组，指挥长任组长，各副职任副组长，各部部长为成员，计划财务部负责日常管理工作。第五条工程建设资金监督管理领导小组的职责：1．贯彻落实国家和上级关于建设资金管理的各项规定；2．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．及时上报变更设计，跟踪掌握变更设计批复情况；5．负责落实项目建设资金

3、按投资计划到位。第六条指挥部计划财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向单位领导和局财务处报告；2．以工管部提报的书面月度资金预算为基础，编制建设单位每月资金预算。实行月份按工程进度计划预付工程款的，必须依据工管部确定的每月实际工程进度预付。防止出现因进度计划过大和超实际完成投资支付预付款，造成超拨或滞留建设资金的现象；3．对建设资金实施归口集中管理，按规定使用建设资金，拨付工程款；4．负责对承建施工单位资金流向

4、进行监管，执行建设单位审批施工单位大额资金支付制度。确定施工单位大额资金额度，可根据项目实际，设定大额资金额度在50万至200万之间，大额资金额度需报路局财务处批准；5．负责建设资金（基金）账户的管理和使用；6．遵守结算制度，严禁办理“五超”付款。第七条指挥部其它相关业务部门承担验工计价审核责任。主要职责是：1．工程管理部、安全质量部、物资设备部对验工计价资料相关内容审核确认，对审核内容的真实性、合法性等负责；2．工程管理部负责确定每月实际工程进度，根据实际进度向计划财务部提报书面月度资金预算。每月至少一次深入施工现场检查实际施工进度，遇有进度计划与实际进度偏差较大的，应

5、及时组织对进度计划进行调整，经主管领导同意形成书面月度调整资金预算表报计划财务部，工管部对施工进度计划未及时调整和施工单位未完成进度计划而造成资金超拨负责”。3．勘察设计、工程咨询、监理等其它计价工作按部门工作分工和合同约定的程序负责审核，对所审核内容的真实性、合法性等负责。第三章资金账户的管理第八条施工单位应在可为建设单位提供监管服务的开设资金账户，施工单位应在银行开立项目建设资金专户，对项目建设资金进行专户管理。第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报指挥部计划财务部备案，同时由指挥部计划财务部抄报银行。第十条施工单位申请开设银行账户应按银行开户有关规定，提供相

6、关证明和文件。第十一条本项目建设资金实行专户管理。根据三方签署的监管协议，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。第十二条未经核准、备案的帐户，指挥部不对其拨付资金。第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报指挥部建设资金监督管理领导小组协调解决。第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及指挥部、主办银行与施工单位协议约定的除外，不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。第四章建设资金的使用第十五条施工单位应在银行开立农民工工资保证金专户，专门用于农民工工资

7、的拨付与支付。每次收到工程款时按一定比例存入农民工工资保证金专户，定期办理拨付与结算，督促劳务分包单位按时兑现农民工工资，有条件的可实行直接发放。农民工工资也属于资金监管的范围，除支付农民工工资外，其他方面的支付，需经指挥部同意，否则开户银行不得受理。第十六条施工单位必须按月向指挥部提报资金支出预算，分项列明资金用途和金额，于每月25日前报指挥部，经审批后交由开户银行备案，并据此作为支付审核的依据。不按时提报资金预算，指挥部不予拨付资金。第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金，其帐户资金的使用必须用于本项目，主要使用类别