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1、攀枝花新钢钒股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告攀枝花新钢钒股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告按照中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》和《深圳证券交易上市公司募集资金管理办法》等有关规定，攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会，编制了截至2008年12月31日募集资金年度使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]129号”文件批准，本公司于2006年11月27日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“债券”）32亿元。发行
2、债券共计3,200.00万张，每张面值为100.00元，发行价格为每张100.00元整，债券存续期限6年，债券按票面金额计息，票面利率为1.60%，每年付息一次，到期一次还本。前次募集资金，投资者投入资金3,200,000,000.00元，加上网上原股东优先配售部分资金利息65,542.49元，共计3,200,065,542.49元；扣除承销费用80,000,000.00元、保荐费用4,000,000.00元、登记公司代扣发行人的登记费520,000.00元，实际募集资金3,115,545,542.49元。此外，为发行债券，本公司还
3、发生了律师费用1,100,000.00元、评估费用1,050,000.00元、审计费用1,400,000.00元、资信评级费用150,000.00元、路演推介费和其他相关费用2,300,000.00元，净收资金3,109,545,542.49元。所募集资金的实收情况已由中瑞华恒信会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（中瑞华恒信验字[2006]第2080号）。根据此次发行债券约定，每张分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的25份认股权证，共计派发的认股权证(以下简称“钢钒GFC1”)为80,000万份，认股权证的存续期2
4、4个月。行权期间：认股权证持有人在权证存续期内拥有两次行权的机会，第一次有权在权证上市之日起第12个月的前十个交易日内行权，第二次有权在权证存续期最后十个交易日内行权。行权比例：1：1，行权价格：每份认股权证的行权价格为3.95元／股（在认股权证存续期内，2攀枝花新钢钒股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告认股权证的行权价格将根据公司股票的除权、除息，按照深交所《权证管理暂行办法》进行相应的调整）。至2007年12月31日，认股权证按《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》约定已到第一次行权时间，共有186,451
5、,366份“钢钒GFC1”认股权证行权，行权比例1：1.209，行权日行权价格为3.266元/股，本次行权后共募集资金736,209,937.58元（柒亿叁仟陆佰贰拾万零玖仟玖佰叁拾柒元伍角捌分），由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将该募集资金划转到中国农业银行攀枝花市分行东风分理处账户135301040001000账号。2008年11月28日至2008年12月11日之间为认股权证的第二次行权期，共有613,151,905份“钢钒GFC1”认股权证行权，行权比例1:1.209，行权日行权价格为3.266元/股，本次行权后募集资
6、金2,421,073,823.86元。募集资金已全部划转到中国农业银行攀枝花市分行东风分理处账户135301040001000账号。截至2008年12月31日，累计实际到位募集资金6,266,829,303.93元。募集资金累计产生银行存款利息4,792,073.80元。以前年度使用金额3,849,926,403.82元，本年度使用金额为1,680,253,071.53元，年末余额为741,441,902.38元。二、募集资金管理情况为规范攀枝花新钢钒股份有限公司募集资金的管理，加强募集资金的使用监督，保障投资者的利益，根据《公司法
7、》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《攀枝花新钢钒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），于2006年7月27日经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。募集资金专户农行东风分理处账号135301040001000,截至2008年12月31日账户余额376,527.19元。募集资金专户攀钢集团财务公司银行账户,截至2008
8、年12月31日账户余额为741,065,375.19元。3攀枝花新钢钒股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告三、募集资金的实际使用情况（一）募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。1．收购攀钢有限冷轧厂本公
