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1、认知危机寻求突破华方科泰医药公司2013年经营工作计划汇报提纲2012年主要指标完成情况2012年重点工作完成情况面临的市场变化风险和机会2013年经营工作计划2013年经营目标2012年重点工作完成情况面临的市场变化风险和机会面临的市场变化风险和机会2013年经营工作计划2013年经营目标2013年经营目标2012年主要指标完成情况2012年主要指标完成情况注：1）权益净利润中含有华武搬迁投资补贴等约1170万，实际经营权益净利润约1493万元；2）经营性净现金流扣减政府补贴1200万元后约为3800万元；2012年主要指标完成情况（续）主要产品收入差异：
2、1.青蒿素较预算少发货3吨；双烯2359万元未实现；2.关闭上海公司及阿莫西林投标延迟发货国际贸易减少收入1400万元。同比增长主要来自青蒿素原料贡献。名称2012金额2011金额收入同比增长收入同比增长率2012年预算全年预算完成率青蒿素原料1919611500769640%2099391%双烯2610261235911%化学普药94827829165217%8904106%科泰复339733961-384188%国际贸易42835000-718-17%576674%营业总收入35,28626,4018,88534%40,10488%主要产品近5年的销售情
3、况青蒿素销售规模增长主要来自销售数量增加青蒿素销售数量从34吨上升至约50吨，增长近47%，单价上涨23%。2012年主要指标完成情况（续）各公司收入达成情况2012年主要指标完成情况（续）净利润差异（预算1200万元，实际2644万元）：1、华武制药搬迁投资补贴收入980万元，超额完成任务；2、华吉老厂处置收入295万元和政府补贴161万元，超额完成任务；3、半年会时确定将岩康制药进行资产处置；4、科泰处理上海公司和坦桑公司历史遗留问题资产减少利润300万。2012年主要指标完成情况（续）经营性净现金流差异（预算-231万，实际5039万），主要：应收账款
4、相比年初下降1700万；其他应收款减少980万（华武收回酉阳工业园区欠款）；应付账款（含票据）增加1422万元（主要是收购蒿草欠款）：全年计划支付收草资金1.2亿元，实际2012年收购金额1.13亿元（70吨青蒿素），已支付9609万（待支付1740万元）。政府补贴收入增加流入1195万元。综上，增加现金流入5200万元。2012年主要指标完成情况（续）各公司经营现金流2012年主要指标完成情况（续）华武制药因低毛利的皂素销售未实现，因此公司综合毛利率超预算较多。其他公司正常。2012年主要指标完成情况（续）负债基本保持不变，总资产增加近2900万，资产负债
5、率下降4个百分点。资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数货币资金6,4624,370短期借款3,3306,100其他流动资产22,97422,497其他流动负债14,75218,846固定资产14,32120,666流动负债合计18,08224,946在建工程2,870403长期借款6,1001,000无形资产914356其他非流动负债5,9203,901其他非流动资产47,93750,877负债合计30,10229,847资产总计47,93750,877股东权益17,83521,030总资产增加2,940资产负债率63%59%2012年重点工作完成情
6、况2012年重点工作及战略执行情况1、华武制药工厂搬迁：按计划完成厂房建设并顺利投产年底前顺利通过GMP验收初审取得新厂土地证，完成固定资产转固年底前补办了工程规划许可证、施工许可证但是老厂土地容积率（由3调整为4）和面积（从62亩调整为56亩）的影响，办证时间相应推迟；2012年重点工作及战略执行情况2、华吉制药双烯生产线建设按计划完成年产100吨双稀生产线建设及试生产。收率控制在行业水平（65-68%）；但新工艺引进由于对方条件苛刻暂停。3、华吉老厂土地转让按计划完成老厂土地出让，收回约580万；但是由于政府资金紧张，土地出让款未到位。4、科泰复PQ认证
7、：南湖制药科泰复生产线通过世卫GMP认证；购得Sigma-Tau对照品，并已开展初步对比试验。5、南湖制药GMP（新版）验收：南湖制药2012年8月现场新版GMP认证10月取得国家新版GMP证书。（包括新建的头孢车间）2012年重点工作及战略执行情况序号项目名称策略与可衡量目标工作进展及完成情况7新业务拓展（医疗器械租赁）开展东非医疗设备合作业务，与医院合作首个经营项目开始运营1、五月份与乌干达mulago医院签订了合作意向；2、6月份公司管理人员到现场进行了实地考察，3、开始尝试在科泰肯尼亚公司开展医疗设备的常规销售，经过6个月的尝试，可以确认该业务模式具
8、有较好的盈利能力，同时具备在东非三国设有分公司的区域
