提前开账年度操作说明

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1、提前开账年度操作说明2.1.2.2开账年操作本章节主要描述在开账年可以操作的功能范围，可操作范围如下：1.基础数据2.科目初始及辅助初始3.凭证录入4.凭证查询5.账簿查询此范围外的功能均不支持在开账年操作，如：往来管理、出纳管理等，只有在年结后，其他功能才可以使用。说明：!提前开账只是满足用户可以提前录入凭证数据，对于除凭证以外业务操作功能会被禁止。!不支持转账凭证生成凭证。2.1.2.2.1基础数据以科目为例。登录到开账年，进入到科目基础数据中，可以根据用户实际业务需要进行科目调整，包括增加科目下级、删除科目、增加科目辅助项、减少科目辅助项、调整科目所挂币别、共享科目。注意：!提

2、前开账年不支持科目分配。!删除科目时要保证此科目当前年度年末余额结转为零，如有余额且删除后其父节点不为末级科目，在数据同步时将无法进行同步，删除科目前做详细确认。2.1.2.2.2科目初始和辅助初始登录到开账年，进入科目初始和辅助核算初始中，所有项金额都为零，如果需要年初余额有具体金额来满足开账年凭证录入的需要（如：现金、银行科目余额不允许为负），请使用2.1.3提前开账数据同步功能，将当前年末科目余额同步到开账年年初。注意：!强烈建议不要在科目初始和辅助初始中手工调整年初数据，只有一种场景可在此处调整：需要对科目、辅助核算修改或删除，但年初数据中存在引用关系，需要将初始数据调整为0

3、。!开账年度不支持总账初始启用功能，需要待年结后，满足启用条件才可以进行启用。在科目初始或辅助初始手工调整保存时，会提示如下图：如需要保证与当前年年末数据一致，请使用数据同步及科目对比调整功能。2.1.2.2.3凭证录入1、以开账年登录，进入凭证录入功能，凭证默认会计期间由登录系统的日期判断，如：以开账年2013年10月登录，凭证默认为第10期；以开账年2013年5月登录，凭证默认为第5期，可以调整凭证录入的会计期间，见下图：2、凭证录入中可以进行的操作包括：凭证录入保存、凭证修改、凭证删除、凭证审核、蓝冲、暂存、标错、重算及调整凭证号、打印及套打、查询分录对应账簿。注意：!凭证录入

4、除以上可以进行操作为，其他功能不支持操作。!查询分录对应账簿时，只能保证发生额正确，只有年结后，年初余额正确，才能保证年初、期初、累计、余额正确。!凭证录入不支持模板生成凭证，需年结后才可以使用，如转账凭证、凭证模板生成凭证等。!使用期间切换功能时，切换的是当前登录年度1-12期的会计期间。!提前开账后，凭证录入操作，都只针对开账年，如：重算凭证号、凭证定位。2.1.2.2.4查询开账年度支持的查询包括凭证查询和账簿查询。查询默认期间与凭证录入默认期间规则一致，根据登录日期确定。注意：!凭证查询可用范围与凭证录入可操作范围一致，另外，可以进行批量审核和批量取消审核。!账簿查询时，只能

5、保证开账年度发生额正确，需要年结后，年初余额正确，才能保证年初、期初、累计及余额正确。!开账年度不要使用跨年查询功能，因年初数据不准确，会导致部分统计数据错误。2.1.3提前开账数据同步通过使用“提前开账数据同步”功能，可以将当前年度的科目业务数据和辅助核算业务数据同步到开账年度。注意：!提前开账数据同步功能需要在当前年度使用，在开账年度不允许使用，如：2012年为当前年，只能登录到2012年操作。!同步数据时，将当前年度下包括未记账的余额同步到开账年度做为年初余额2.1.3.1数据同步1、点击“总账”->“期末处理”->“提前开账数据同步”，进入提前开账数据同步界面，如下图：详细同

6、步规则如下：1、未做调整按科目的当前年度期末数据对开账年度科目年初和辅助核算年初进行同步。2、提前开账年科目辅助核算调整1）辅助核算维度减少如果减少的维度仅为数量辅助核算，则同步除数量金额之外其他年末余额（本币余额、原币余额）如果减少的维度为其他辅助核算，按提前开账年度科目的辅助核算维度进行汇总，将汇总后的数据同步到辅助核算年初。例如，1122科目，2012年带项目、客户、职员辅助核算，2013年调整为项目、客户辅助核算，则同步时将2012年1122科目按项目、客户维度汇总后再同步到2013年辅助核算年初。2）辅助核算维度增加如果增加的维度仅为数量辅助核算，则按科目的当前年度期末数据

7、对开账年度科目年初和辅助核算年初进行同步。如果增加的维度非数量辅助核算，则需要在科目对比调整中手工进行调整。此种场景在数据同步时会给出错误信息。3）辅助核算维度同时增加和减少如果增加的维度仅为数量辅助核算，则按科目的当前年度期末数据对开账年度科目年初和辅助核算年初进行同步。如科目1405库存商品，2012年带项目、产品辅助核算，2013年带项目、数量辅助核算。其他场景则在数据同步时会给出错误信息，并需要在科目对比调整中手工进行调整。3、提前开账年科目币别调