SAP外币评估操作

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1、外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。后台配置如下：财务会计（新） >财务会计基本设置 (新)>总账会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过账事务码：OBA11、设置KDB(汇兑损益科目）： 设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码

2、分配到对应的会计科目主数据中。2、设置KDF:理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。而且，银行存款也可以不进行外币评估。在系统中维护要评估的科目，双击进入，维护评估的具体过帐科目：汇率差额实现是配置已结损益科目（如果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目

3、。 首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下：1、具体路径如下：2、输入相关信息：因为一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。3、选择要评估的项目，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上：4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要进行评估的科目或未清项目，此时批输入会话已经生成：通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益；5、点击“2—过

4、帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应付账款调整科目（冲销凭证方向相反）：6、此时执行批输入会话，可以通过如下菜单路径，也可以直接通过SM35到批输入会话控制台：执行批输入会话，生成相应的凭证；7、选中批输入会话，点击“LOG”，查看生成的日志：显示两张凭证记账到公司代码中；8、查看两张凭证，这是两张借贷方向相反的凭证，过帐日期分别是5月末和六月初，即评估凭证和冲销凭证：  一．外币未清项评估原理1．外币的未清项评估适用范围1）应收帐款。2）其他往来应收。3）应付帐款。4

5、）应付工资。5）其他应付。6）预提费用。7）借款。2．原理。未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调整。3．涉及的后台配置1）评估策略的确定路径：SPRO-财务会计-应收应付-业务交易-结算-评估-外币估值-定义评估方法主要设置：①按行项目显示。评估报告按行项目显示结果。②总是评估。③按行项目记帐。这种方式会使评估结果更容易检查，但可能程序运行所需要的时间会增加。④凭证类型。SA

6、。⑤汇率确定。确定评估的汇率类型为：M。2）评估的科目配置路径：SPRO-财务会计-应收应付-业务交易-结算-评估-外币估值-准备外币评估的自动过帐-未清项汇率差异该配置中有三段设置：①汇率差额实现——产生汇率差异时记帐的科目②评估——外币评估时差异记帐的科目③换算——实际结算时差异冲销和记帐科目有两种设置方式：①只配置前两段，不配第三段。该种配置下结算凭证产生的汇率差异冲销调整科目，不再产生汇率差异记帐。②三段都配。该种配置下结算凭证在冲销调整科目的同时，产生一对新的汇率差异记帐。例如：11911000

7、科目配置如下汇率差额实现损失                 51514005收益                 51514005评估评估亏损 1           51514003评估收益 1           51514003资产负债表调整1      11911997换算换算亏损 1           51514003资产负债表调整损失   11911997换算收益 1           51514003资产负债表调整收益   11911997这种配置下，结算时产生的凭证将冲销评估产生的冲

8、销凭证，并将差异记帐到汇率损益科目中。001  04  500007    租房押金                         19,080.00002  17  500007    租房押金                         19,260.00-003  40  11911997 begin_of_the_skype_highlighting            003  40  11911997