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1、某公司一套详细的财务流程目 录,I6a3{#e-W-J(G u(g(z$g-f9C一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5:],Q F7H,T0W'^6T%u0a&k3`*^二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-86K7b$Q;s%A6y4S4S$e*[!p7C三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-126@(G&~-A!}5T:Z;q8f&Q8w3c;A四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….1
2、2-151g3Q8T;x+}7S#k.h3]#Q&X五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-208n3B-_/c/h#q"^5C8E6q X8_1t+W5h六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24,Y"
3、3M,X8x7S#K%m X+g#L-i8k:Z5e)j"H5[.m%z七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26*[;~:X0W,b0p4M'B6w3a%w4B2C八、工资福利岗工作流程……………………………………………
4、………………26-313M&e4P+E&}'U;Q/D#D0j;h8p'f,?3~九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-338g%x3p4q+
5、,g0@8A2a-j(y/i-b!r5U2_"P0M5x'o&Y十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38-t7/e8S6e8F9c/m%{-@"X!
6、8p2x十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41!T;A9H._:e!S-c1?-A+U"O3g2B1@)`:@1A'
7、:q0T B
8、-t3g!B6^4w0D5R*Z#z'n)H:F*e)y;V*A:m:H7N1i4z&p本帖隐藏的内容一、出纳岗工作流程 H.F h;Q&n/s&m$b0{5d.g"Z.w(K4U;j（一）现金收付/S7T$V"b R0Z1P'X;g2E-N U)Y/I'e1、收现%v5d9W4K6t+I,K9N8^4K$[$n-x;D;A(W"o根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现
9、金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）$n:s3L#W(C3C%x0p"o([.C&c#2H.k 管理费用岗（其他应收款）.~0m9f.B;J,h4e&I-H;@"j6~#R2V 销售核算岗（货款）/d8].D*J3n,Q:i3p3E%H7Z6v*u3R#{!z 成本核算岗（加工费、材料款）2w!X5@"'m&o.V-J'e9{"}4p'r6e)J3^:k-{.n3
10、F7?5s注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。"~9M0b2-u f8D8D!Y&`%J G"U'c （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。&x*a15R(t"A%T!a.A4
11、)H;]-g e0e!j2、付现!e+W:A C!S-B'w)y;j p,D*S（1）费用报销5i6L9o:W6u;?!A#
12、1M/U!m2K2v4]4p审核各
13、会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
14、/n)_0G2?!r2p3O!C/m（2）人工费、福利费发放9I&j4O"D6[*G:N']!
15、7L(r4i-e*]#I!k;y凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制
16、证6X x1c;J5b&p8_3?$a2`#d9n3v+u:M1g1i-E5L3、现金存取及保管5[$Y0R,o,T"T9z%N5h)R)Q&P s7a-b每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）
