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1、协议编号：PEF/CFC/GAT2018(1A)日期2018年月日借款人北京GAT垃圾焚烧有限公司与贷款人ZD银行（中国）有限公司天津分行150,000,000人民币贷款协议目录编号页码条款标题1.释义32.贷款53.担保54.先决条件65.应用66.利息和费用67.偿还、提前偿付及取消78.法律和情势改变89.税务和其他扣除810.费用911.支付和债务证明912.陈述及保证1013.承诺1214.违约事件1415.违约利息1616.赔偿和抵销1617.修改1718.弃权及可分性1719.其他1720.
2、转让及登记办公室1721.通知1822.法律适用及管辖19附件一提款申请书20附件二先决条件21附件三备用信用证格式22签署页24本协议于2018年月日由以下双方签署：（1）北京GAT垃圾焚烧有限公司，一家根据中国法律成立的公司，注册地址在北京市XX区安立路XX号阳光广场XX室（以下称“借款人”）；和⑵ZD银行（中国）有限公司天津分行（以下称“贷款人”）鉴于：贷款人同意按照本协议的条款向借款人发放150,000,000人民币的贷款，借款人和贷款人特此达成协议如下：1・释义定义在本协议中,除非上下文另有要求
3、，以下词语的定义如下：“关联方”指对任一方而言，其下属公司或控股公司或其控股公司的其他下属公司；“营业日”指北京的银行营业日（周六、周日除外）；“延期未付的工程和设备款”指借款人因项目（定义如下）建设而应付但延期未付第三方承包商和设备供应商的款项；“违约事件”指第14条规定的任何事件或情况；“贷款”指根据本协议项下条款给予的贷款；“贷款金额”指在本协议下由贷款人提供给借款人的总额为人民币150,000,000元的贷款;“提款期限”指自木协议签署之日起三十（30）日；“最终到期日”指本协议签署之日起的第一百
4、八十（180）日，包括提款期限;“融资文件”指本协议、保险单、任何担保文件（定义如下）和任何其他由贷款人和借款人指定为融资文件的文件；“潜在违约事件”指通过通知、时间推移、对于实质性的任何判断或对于所适用条件的成就（或以上因素的结合），可合理推断为将成为违约事件的任何事件或情况；“中国”指中华人民共和国（在木协议项下不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）；“项目”指由借款人在北京市朝阳区建设和营运（或委托他人营运）的日处理1,600吨垃圾的垃圾焚烧厂和二台15.0MW的发电机组。预计投资总额为人民币
5、850,000,000元；“项目完工”指由银团贷款人（定义如下）（或在项目即将完工前银团贷款人尚未确定的情况下，由贷款人）聘请的技术顾问所确定的定义；“人民币”和“RMB”指中华人民共和国现行的法定货币；“工商行政管理局”指国家工商行政管理局，包括其当地分支机构；“保险单”指中国出口信用保险公司为承保借款人在本协议项下的还款义务向贷款人出具的以贷款人为被保险人的格式和内容均为贷款人所接受的保险单，编号为【】L“担保文件”指Q）担保人（定义如下）出具的格式和内容均为贷款人所接受的保函，和（b）任何其他不时地
6、由任何人签订的为借款人作为一方的融资文性项下的全部或部分借款人义务提供担保的文件；“保险人”指中国出口信用保险公司；“担保人”指北京金州工程有限公司和北京金州恒基环保工程技术有限公司2,以及任何其他不时地为借款人在融资文件项下的全部或部分义务提供担保的一方；“银团贷款人”指考虑为项目提供项目融资贷款（定义如下）的ZD银行（香港）有限公司、BH银行股份有限公司和其他潜在贷款银行；“项目融资贷款”指银团贷款人考虑向借款人提供的,用于项目的相当于人民币600,000,000元的贷款，和相当于人民币25,000,
7、000元的流动资金贷款。有关项亘融资贷款的各项具体安排目前仍在协商之中；“提款”指贷款的提款;“提款日”指提款之日，即贷款已经或将耍发放之日；“提款申请书”指根据附件一的格式发出的通知。m在木协议中，除非上下文另有要求：“授权”包括任何批准、同意、许可、准许、特许、允许、登记、决议、指示、宣告或免除；“包括”指包括但不限于；“负债”包括任何人的当下或是未来的、现实或将来的任何支付或偿付金钱的义务，包括但不限于，任何以下这样的义务：（a）任何承兑、账单、有担保债券、无担保债券、票据或类似文契项下或有关的义务
8、；1.1任何保证、补偿、反担保或其他对财务损失的保证项下或有关的义务;1.1有关购买、雇用或租用任何资产或服务的义务；或1.2与任何他人的任何负债有关的义务，无论该负债是否因该人的任何资产上的担保而得到保证或是受益；“法律”和/或“法规”包括具有成文法、普通法、衡平法效力的任何宪法、规定、条约、协定、条例、法案、法律、法令、训令、辅助性规定、命令以及规章制度；“命令”包括任何法院、仲裁机构、行政审理委员会做出的任何判决、禁令、
