银行理财资金信托财产专户保管合同模版

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1、合同编号:AA信托公司与XX银行股份有限公司DD支行DD支行信托财产专户保管合同信托财产专户保管合同本合同由下列双方于年月日在—签署。甲方：AA信托公司法定代表人:地址:邮政编码:联系电话:传真:乙方：XX银行股份有限公司DD支行负责人：地址：邮政编码:联系电话:传真：鉴于：1・甲方是一家依据法律成立的信托公司，有权按照信托委托人的意愿设立信托并管理运用和处分信托财产，包括委托账户保管机构对信托财产专户进行保管。2.甲方在乙方处开立信托财产专户，委托乙方对该账户内资金进行保管、监督。3.乙方是一家依中华人民共和法律成立、经营

2、稳健的商业银行分支机构，对账户监管具有丰富的经验，在保管账户资金方面具有优势。4.甲方与XX银行股份有限公司XX分行（以下称“委托人”）已于20年月日签订了《资金信托合同X合同编号号，下称“《信托合同》”），甲方有权以信托资金向CC公司（下称“被投资公司”）进行增资，由被投资公司向项目进行投资,同时约定甲方聘请乙方作为保管人，保管信托财产专户，监督信托资金运用与处分。5.乙方同意接受甲方的委托，对甲方在乙方处开立的信托财产专户进行保管、监督。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规和规章的规定，双方经友好协商，就

3、甲方委托乙方保管、监督信托财产专户的相关事宜达成一致，订立本合同，以便共同遵守执行。1定义在合同中，除非上下文另有解释或文义另作说明，本合同所使用的词语或简称与《信托合同》中相应的定义相同，但以下词语或简称具有下述含义。1.1信托财产收益：指《信托合同》项下信托财产所产生的资金形态的收益，包括但不限于信托财产投资形成的全部股权投资收益、股权转让所得及其可能发生的罚息、复利、违约金、赔偿金等。1.2管理费：指乙方在保管、监督信托财产专户过程中需向第三方实际支出的费用的统称。1.3信托财产专户：指甲方在乙方处开立的、用于存放委托

4、人依据号《资金信托合同》（以下简称％信托合同》”）交付给甲方的信托财产初始金额，以及全部信托财产收益的专用账户。2信托财产专户内资金保管的委托甲方不可撤销地授权乙方依本合同的约定，自本合同生效日起，代为保管信托财产专户内资金，监督信托资金运用与处分。乙方同意接受委托，按照本合同的约定保管信托财产专户内资金，监督信托资金运用与处分。3信托财产专户保管的内容双方同意，乙方进行信托财产专户保管的内容包括：3.1信托财产专户的监管乙方有权根据本合同第五条约定对信托财产专户进行监管。3.2监督信托资金运用与处分乙方有权根据《信托合同》

5、和本合同的约定对信托财产专户内资金运用与处分进行监i包括要求甲方岀具与资金运用与处分相关的单据、证明文件等。3.3信托财产、信托利益及信托费用的收取和扣划乙方有权根据《信托合同》和本合同的约定对信托财产收益、信托利益及信托费用进行收取、划拨和扣划。3.4信托资金的划拨乙方依据本合同约定执行甲方对信托资金的划拨指令。3.5文件保管乙方负责保管《信托合同》复印件和其他与信托财产相关的法律文件，并使其独立于乙方自有财产的法律文件。3.6信托财产专户保管报告按照本合同约定定期或不定期向甲方提供信托财产专户保管报告。4信托财产专户保管

6、的原则乙方应在本合同约定的委托范围和代理权限内，按照以下原则保管信托财产专户：遵守家相关法律、法规的规定。4.2恪尽职守，履行诚实、信用义务。4.3尽与管理自有资产相同的注意与谨慎义务；保管人应有专门的业务部门，对信托财产专户单独设账，单独管理。5信托财产专户的监管5.1信托财产专户的开立和使用5.1.1甲方为本信托在乙方开立信托财产专户为：户名:AA信托公司开户行：XX银行股份有限公司DD支行账号：5.1.2甲方同意：自本信托成立之日起；甲方如要划转该账户内资金，应向乙方发出书面指令，并说明该资金的用途。5.1.3自本信托

7、成立之日起，所有依据《信托合同》运作所取得的信托财产收益，包括但不限于投资收益、股权收购/转让价款、费用、违约金等，均应进入上述信托财产专户；5.1.4在《信托合同》约定的信托利益支付日及本合同约定的相关费用支付日，乙方按甲方的划款指令，将信托利益、相关费用划付至划款指令指定的银行账户。5.2信托财产专户的监管5.2.1在信托期间内，依据《信托合同》运作所产生的全部信托财产收益只能存放于上述信托财产专户中；同时，信托财产专户内资金仅限于本信托的使用和满足开展本信托业务的需要，除依据《信托合同》及本合同相关规定支付相关费用外，

8、不得挪作他用。除本合同另有约定外，甲方不得发出指令或委托乙方将该账户内款项划付至《信托合同》及本合同约定以外的任何其他账户。如甲方发出不当指令，乙方有权拒绝，如甲方仍坚持，乙方有权向银行业监督管理委员会进行汇报，在征得银监会同意之前，乙方有权暂停支付。同时，该账户不得透支、不得提现、不得通