区域性中转库房货物管理制度

《区域性中转库房货物管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、区域性中转库房货物管理制度第一章总则第一条、为加强中转库房货物的管理、财务核算，确保货物安全，记录完整，核算及时、正确，特制定本制度。第二条、凡涉及四川东泰新材料科技有限公司（以下简称科技公司）货物、各地销售公司、办事处外购货物及各分公司、办事处相互调剂货物，应当遵守本制度。第三条、中转库房所在的地区的销售公司、办事处，不单独设置库房，原销售公司的货物纳入中转库房货物，统一管理，但其货物权属不变。第四条、原销售公司货物纳入中转库房统一管理后，销售公司的财务核算方法、货物收发货数量、金额的确认程序不得变更。第五条、中转库房的库房主管、库房管理员由科技公司委派，其工资收入及福利按照科技

2、公司的工资、福利制度核定后按月发放。第六条、中转库房应当分别建立库存三级核算台账，二级核算应当分别记录销售公司库存货物收发数量及余额和东泰科技公司库存货物收发数量及余额。三级核算分别记录销售公司内部订购货物和外购货物。库存台账不记载单价和金额。第七条、下列货物应当记入东泰科技公司中转库房台账1）为销售通过内部调拨方式调入中转库房的周转货物；2）经东泰科技公司总经理办公会议同意回收的销售公司呆滞库存货物。3）经东泰科技公司销售副总经理或主管销售的总经理助理同意的销售退回货物。第八条、下列货物应当记入销售公司库存台账1）交接前销售公司的库存货物的岀库销售或退库；2）交接后，销售公司为销

3、售订购货物（含内购和外购的货物）入库和出库。第二章货物入库第九条、库存周转货物入库1、库存周转货物由东泰科技公司营销管理部根据周转库房辐射区域、市场销售规模、销售产品的结构提出库存周转货物的品种、规格、数量计划。按照本制度规定的基本库存量核定办法，经核定后，按公司内部货物调配程序办理。2、内部货物调配程序物管部根据核定的库存周转货物调配计划查询东泰科技公司库房及中转库房货物库存数量，需要外购的提出请购单，经主管库房的总经理助理批准，经批准后的请购单一联交物流部,物流部接到请购单后按照采购货物的相关制度询价，制定订购单，报经主管销售的副总经理或主管销售的总经理助理批准后采购。采购回货

4、物必须先办理入库手续后，再开具内部调拨单，由营销管理部通知物管部组织货物发送中转库。自制货物或东泰科技公司已有的库存货物，由物流部根据核定的库存周转货物计划直接开具内部调拨单，经主管库房的总经理助理批准后，通知库房发货。中转库房的周转货物的补充计划由中转库房主管提出,报主管库房的总经理助理批准后按上述程序办理。内部调拨单一式四联，第一联交财务，第二联交中转库，第三联交东泰科技公司库房，第四联留底。第十条、内部订购货物入库销售公司因销售业务向东泰科技公司订购货物，应当先查询中转库房的库存量，中转库房库存量不足，由销售公司向东泰科技公司订购。科技公司营销管理部接到订单后建立台账并向物管

5、部下达发货指示，物管部接到发货指示后查询科技公司库存数量和中转库房库存数量，按照公司内部规定程序组织发货，并向销售公司开发货单。销售公司接到发货单，验收货物并签字确认交中转库方办理入库手续后传真回科技公司营销管理部。销售公司无论是直接发运至工地或先运至库房再发往工地,均应当办理库房入库和财务入账手续。第十一条、外购货物入库销售公司在东泰科技公司之外的厂家或商家为销售购买的货物（包括各销售公司之间调剂货物）,必须先在中转库房办理入库手续方可对外销售。第三章货物出库第十二条、销售公司货物出库1）销售公司货物出库包括办理交接前的销售公司库存货物出库、交接后销售公司订购货物出库（含直运销售

6、订购货物的虚假入库和出库）02）出库程序销售公司开发货单，库房根据发货单核查库存货物数量，并根据实发数量开出库单，销售公司财务根据发货单和出库单登记账簿。第十三条、中转库房周转货物出库1）中转库房周转货物出库包括由中转库房发往办事处、销售公司销售的货物，也包括中转库库房收到的销售退货退回东泰科技公司本地库房的货物。2）发往办事处销售的货物，由物管部根据营销管理部的发货指示，先核查中转库房的库存数量并根据运输成本最小化原则统筹安排，凡决定由中转库发货的部分，应将经审核的发货单通过远程打印至中转库房。中转库房接到发货单后，应先核查库存数量、规格是否有差异，如有差异，应立即通知物流部重新

7、开发货单，如无差异，组织发货，根据实发数量、规格手工开具出库单。出库单、发货单传递程序按照公司现行作业程序办理。3）发往销售公司的货物，由东泰科技公司营销管理部开发货单给销售公司，销售公司根据东泰科技公司的发货单向中转库房提货，中转库房手工开具出库单。销售公司对客户的发货单由销售公司开具。第四章货物运输第十四条、由东泰科技公司本地库房发往中转库房和工地的运输由营销管理部组织安排。第十五条、由中转库房发往各办事处和销售公司工地的运输由中转库房组织安排，在中转库房设立初期