用友U8账套练习资料

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1、总账练习一一、资料1、有关账套信息账套号：707账套名称：北京承天乐科技股份有限公司（简科：承天乐科技）启用日期：2004年01月01日地址：北京海淀区白颐路10号，法定代表人：高吉，邮政编码：100058，联系电话及传真：88654251。本币名称：人民币（代码：RMB），行业性质：股份制企业（建账时按行业性质预置会计科目）。进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、无外币核算，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，科目编码级次：42222，其余采用系

2、统默认值。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数拉均为2。2、财务人员及其权限账套主管——01：亚莹（无口令）：拥有软件操作和管理的所有权限。会计——02：冰夏（无口令）：拥有总账系统的所有操作权限。出纳：03：冰南（无口令）：拥有出纳系统的所有操作权限。二、要求在系统管理中设置操作员、建立账套并进行操作员权限设置。总账练习二一、资料1、总账系统业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打

3、印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。凭证由系统编号。账簿打位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。编码结算方式1现金结算2支票201现金支票202转账支票3其他2、凭证类别3、结算方式类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1002付付款凭证贷方必有1001，1002转转账凭证凭证必无1001，10024、机构设置职员编号职员名称所属部门10

4、1高吉综合部102亚莹财务部103冰夏财务部104冰南财务部105刘贯生产部106王雨生产部107杜玉生产部108王姗市场部109王琛市场部（1）、部门档案（2）、职员档案编号名称部门属性负责人1综合部管理高吉2财务部财务亚莹3生产部生产刘贯4市场部供应及销售王姗注：“负责人”栏须等职员档案录入完毕后再填入。5、供应商分类及供应商档案编号名称简称分类001大连海特公司海特01002河北九华公司九华02003杭州亚龙公司亚龙03(1)供应商分类（2）供应商档案供应商分类编码供应商分类名称01东北地区02华北地区0

5、3华东地区6、客户分类及客户档案5（1）客户分类（2）客户档案编号名称简称分类001辽宁胜利公司胜利01002邯郸金辉公司金辉02003温州宝乐公司宝乐03客户分类编码客户分类名称01东北地区02华北地区03华东地区7、项目档案项目大类：工程类项目分类：1、盈利工程类2、福利工程类项目目录：项目编号项目名称是否结算所属分类码期初余额1001苍梧小区11000001002兴业小区1200001003职工食堂28000二、要求1、启动707账套总账管理系统，设置业务控制参数。2、设置凭证类别、结算方式、部门档案、职

6、员档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及项目档案设置。总账练习三一、资料1、假设北京承天乐科技股份公司2004年1月总账期初余额表如下：科目名称科目编码辅助账类型方向年初余额现金1001指定科目借2000银行存款1002指定科目借200000应收票据1111客户往来借30000应收账款1131客户往来借60000坏账准备1132贷300其他应收款1191个人往来借6000原材料1211借51400包装物1221借120000低值易耗品1231借3900库存商品1241借115000待摊费用1301借

7、85000长期债权投资1411借35000固定资产1501借600000累计折旧1502贷110000在建工程1506项目核算借128000无形资产1701借30000短期借款2101贷100000应付票据2111供应商往来贷20000应付账款2121供应商往来贷40000应付工资2151贷19000应付福利费2153贷15000应交税金2171贷25000应交增值税217101贷进项税额21710101贷销项税额21710102贷转出多交增值税21710103贷转出未交增值税21710104贷未交增值税217

8、102贷15000应交所得税217103贷10000其他应付款2181贷20005预提费用2191贷6000短期借款利息219101贷6000长期借款2201贷50000应付债券2211贷200000股本3101贷640000资本公积3111贷110000盈余公积3121贷240000本年利润3131贷利润分配3141贷9000未分配利润314107贷9000生产成本4101借1200