用友T6财务操作流程

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5、级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。1.3应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。应收单据审核：销

6、售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理

7、：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。应付业务的相关于应收管理相关操作类似，在这里不做阐述。2采购业务处理与核算业务处理财务对采购模块的业务，主要有采购发票的处理，采购结算的处理然而这些单据的操作都要在存货核算模块去记账生成相关凭证传递到总账中说明：

8、采购发票保存后，传递到应付系统中，然后去应付系统处理相关的业务。2.1采购发票的处理操作说明：货票同时到达财务部根据仓库的入库单参照生成