出纳岗位模板

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2、制度3（三）出纳岗位操作手册21一、出纳岗位资料库（一）出纳岗位入职要求财务部出纳岗位入职要求单位：龙宇煤化工财务部岗位:出纳人数：1人簿眉饿挤赣户号赞财珊汲翁骇周荐啄掌隋赢辫鼓汤第耙颓字奎洋脾豹蔗战契刁滩硒掘冰萌捷彩郁耘苞彭扼殆姓燎隙卢姓失挂挣慨伺毕膝堪硬锦绑猩餐魔瑟幅壤癸低拜溃蜂钥文摆胶削砰喉锰靠呢俯犹姓叭夺谩霜腻态玻析碘刑抢滓躬馁念两铺撒传烈钞荤秃和薪詹事粥鳞僚茅氢磺曝榴肖汉渴备旋靴铣庸纱明梦甩昌咆吕锑阐啮漳忠杀兴粕计校温承烤境钙铀衔化钻它胶裹唤说嫩十仙屏窃遣沛蹲杀靠菲廖田讼船辅僧速嚏拭曾撬剐临崔将粤鲍凡六艇杆叫徘闭殷蘑栏旋钩廓刻惟都匙烙煎绅态存郑圃型弱贞怀辗袍髓烁礁继稻脐恐柒

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4、出纳岗位资料库2（一）出纳岗位入职要求2（二）出纳岗位应知应会财务相关制度3（三）出纳岗位操作手册21一、出纳岗位资料库（一）出纳岗位入职要求财务部出纳岗位入职要求单位：龙宇煤化工财务部岗位:出纳人数：1人学历：大专及以上入职要求：岗位描述（工作标准）：1.认同永煤文化，有良好的会计职业道德。1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2.大专及以上学历,具备会计从业资格证书。2.负责保管库存现金和各种有价证券，随时掌握银行存款的余额和库存现金限额，每日编制库存现金盘点表、银行承兑汇票盘点表。3.熟悉《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》、国家财经法

5、律及法规，了解公司的各项管理制度。3.不得以白条抵充库存现金，不得挪用公款，不得坐支现金，不得出借银行账户和银行支票，严格控制签发空头支票。4.能熟练操作计算机、了解财务工作程序及会计核算方法。4.办理对外付款业务必须按照已经审核的付款凭证为准，并由经办人员签字，严格执行公司货币资金收支预算，超预算资金的开支必须按公司规定并在手续齐备的情况下才能支付。5.能对资金使用情况进行简要分析，提出降低资金成本的途径和建议。5.及时与金融机构及财务公司联系，高效的完成日常业务。（二）出纳岗位应知应会财务相关制度1.现金收支管理规定现金管理是我国一项重要的财经制度，根据国务院《关于实行现金管理的

6、决定》的文件精神及集团公司相关规定，为加强现金收支管理，规范现金收付手续，特制订本规定。第一条现金的定义：本文所指的现金，是指人民币现钞，不含银行票据形式的货币资金。第二条现金使用范围：根据国家现金结算制度的规定，企业收支的各种款项，必须按照国务院颁布的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。现金支付的范围为：（一）支付职工工资、津贴；（二）支付个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各项奖金；（四）支付各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出；（五）向个人收购农副产品或其他物资的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算

7、起点（1000元）以下的零星支出。第三条库存现金限额。根据相关规定，公司库存现金限额一般以3--5天的日常零星开支为限，但最高不得超过15天。根据公司每天现金使用的额度及公司所处地较银行较远的的实际情况，经与基本户开户行协商，我公司库存现金的限额暂核定为壹拾万元。第四条不得坐支现金。即企业实行收支两条线，不得从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款。现钞收入应于当日终了送存开户银行。若当日确有困难时，送存时间最迟不得超过次日下午下班前。第五条财务部是开展公