财务部各岗位工作程序

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1、财务总监工作程序说明书1、制度与纪律根据财务制度，按酒丿占的要求，建立和健全资金运用/成本核算/费用开支和财务管理的规章制度。严格执行酒店财务纪律，督导酒店财务人员遵纪守法，做好财务会计工作。2、经济核算及时完成收支核算，做好财务记录。正确核算营业收入、营业成本、费用和利润。按时、准确编写会计报表，做出财务分析。债权、债务清楚，及时清算。3、资金管理管理和控制各项资金，按集团公司要求确保做好资金收支计划平衡工作。严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，严格监控酒店各部门现金收入，特别是港币、美元和其它外币收入。及时催收应收款并组织冋笼。填

2、好酒店现金及银行存款收支口报表，定期将资金变动情况向总经理、集团公司报告，深入调查研究分析，考核资金使用效果，预测经济而景，参与经营管理决策，保证酒店经营业务的正常进行。4、财产管理负责酒店财产的造册登记、核对、调拨并按有关规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源，达到更新换代的目的。5、财务资料管理按国家规定，收集、保存酒店财务资料，报表帐册、凭证、报告、总结，随吋向总经理、集团公司提供有关资料。6、财务监督检查、监督酒店财务人员严格执行各项财务制度，严肃财务纪律。按会计法办事，检查各部门经济活动情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃行为。控制酒店的采购

3、、收货、库存、发放等工作，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。7、电脑管理充分利用电脑管理功能的作用，利用电脑储存商务、财会数据等资料，编写各种报表。督导酒店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。8、员工培训定期召开财务工作会议，贯彻执行新制度，及时解决工作中出现的问题，加强对本部门员工的职业道德教育，加强员工业务技能培训，确保财务各项工作规范化及顺利进行。坚持考核制度，作为员工业绩资料和升职晋级的参考。采购经理工作程序说明书1、工作认真负责，忠于职守，坚持原则，注重效率，不谋私利。2、按计划完成采购任务，对各类物质能够

4、按质、按量、按要求保证供应。3、了解和掌握商业信息，熟悉各种物品的品名、规格、性能、产地、价格及厂商情况。4、与供货单位保持正当的良好合作关系，在平等互利的原则上进行业务活动，对采购要求、质量负有直接责任。5、与仓库及各使用部门保持沟通，及时落实各种物资的需求、退换及增加。6、在财务总监指导下全面负责酒店日常物资采购供应工作；①食品采购：食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等；②能源五金采购：五金设备、电器、零配件、柴油、汽油、石油气、化工产品；③日用品采购：百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷、餐厅用具的采购；7、抓好部

5、屈人员思想教育、法制教育。加强业务培训，捉高整体业务水平。8、检查监督参与验收货人员是否严格履行职责，发现问题，及时处理。采购员工作程序说明书1、根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。2、制定每旬市场价格表，掌握新的产品供应來源和季节性产品资料，及时提供给上司参考。3、按上司指派，进行外出采购。4、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。5、及时报告上司有关产品和价格的最新行情。6、搜集采购样本或安排供应商示范。7、加强与供货单位进行联系，优先安排各部门急用物资采购。8、到供货单位了解，落实物资的规格、型号、数量，避免错购物资。

6、9、严格遵守财务制度，购进物资应到财务报帐，不得拖帐、挂帐。10、到部门了解物资使用情况与仓库联系，落实当天实际到货的品种、规格、数量、并把好质量关。11、下班前做好当天工作情况记录和明天工作计划。会计主管工作程序说明书1.认真贯彻执行国家《会计法》和有关企业会计制度之规定，结合本酒店的实际情况，设置会计科目的会计帐薄，提供总括核算酒店的资产、负债、权益、收入、费用、利润等资料。2.根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。以真实、合法的原始凭证为依据对应收账会计、应付账会计所编制凭证的进行审核。3.按照权责发生制的原则进行成本、费用的预提、冲销、

7、结转等会计凭证的编制工作。4.按照确定的核算部门，客观分析费用并进行部门分配，编制相应的会计凭证。5.及时核对应收类账务工作，跟催应收账款（各挂账公司或个人，前台待结账、临时挂账等）、跟催其他应收款（如员工借支、临时保证金、保险索赔等）的资金冋笼工作。6.及吋核对应付类账务工作，检查应付账款的准确性、检查其他应付款的准确性。、7•检查应收账款类别的账龄分析。&检查应付账款类别的账龄分析，并编制资金使用预算。9、定期将帐薄记录与实物、款项及有关资料相互核对。以保证账实相符、账账相符、账证相符和账表相符。10、根据所管理的合同内容，跟催应收款及应付款

8、情况，关注合同的冇效执行情况。11、定期对酒丿占经营状况进行分析上报。12、进行持续有效的业务培训，确保下属业务技能合符工作标准要求。出