部门决算填报说明（部门用）

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1、粮库社区部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共___1_个，比上年增减_0___个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、按单位基本性质　　　行政单位　　　事业单位　1　0　其他　　　二、按执行会计制度　　　行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　民间非营利组织　　　企业　　　三、按单位预算级次　　　一级预算单位　1　0　二级预算单位　　　三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共__1__个，比上年增减__0__个，分类说明如下：项目数量比上年增减变

2、动原因说明合计　　　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入23.12万元，财政部门拨款对账单23.12万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入__0__万元，财政部门拨款对账单_0___万元，差额___0_万元。对差额原因进行说明。2．财

3、政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户__0__万元，财政部门财政专户缴款对账单_0___万元，差额__0__万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入_0___万元，财政部门财政专户拨款对账单__0__万元，差额___0_万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。CS01表本部门2015年6月29日

4、财政收回科普经费178812.00元，9月、10月收入科普经费173762.50元。2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。CS02表本部门2015年6月29日财政收回科普经费178812.00元，9月、10月收入科普经费173762.50元。单位内部调剂事业基金4612.17元。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。CS03表无三、报表审核情况审核项目数量审核错误说明1.基本平衡审核1条　无2条　3条　…　2.逻辑性审核1条　无2条　3条　…　3.核实性审核—　无1条　2条　3条…　四、决算

5、数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。CS04表本部门“收入决算表”中其他收入为5421.20元，其中市民宗局拨款5000.00元；银行利息收入421.20元。2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支

6、出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。无4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。无5.“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”“其他对个人和家庭补助支出”“其他基本建设支出”“其他资本性支出”，需说明资金使用用途（如：拨给……单位/个人用于……事务，……万元）本部门“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”1565.00元，用于购买活动室麻将、象棋370.00元，麻将桌510.00元，扫帚、平锹、雪推子685.00元。“其他资本性支出”135465.50元，用

7、于购买办公桌600元，购椅子540元，购电脑31500元，购椅子680元，购排椅1300元，购电子屏42750元，购触摸屏茶几10800元，购索尼照相机录放机15050元，购宣传画廊制作费32245.5元。6．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。无7．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无8．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。“资产负债简表”中本单位“