库房管理制度及流程

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1、库房管理制度及流程财务制度财务部北京巨申业教育科技有限公司—、目的2二、适用范围2三、仓库管理任务2四、验收入库2验收入库操作流程图3五、货物储存管理3六、出库、发运4出库.发运操作流程图5七、其他事项7、目的:为了保证公司的物资财产入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。适用范围适用于本公司所有库房的管理。三、仓库管理任务:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，服务周到，合理设置库存，合理运用库房空间，加速资金周转降低费用。1、入库：(1)物资入库：仓管员要根据订货单亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，根据送货凭

2、证及到货实物填写《入库单》。(2)设备入库：仓管员根据合同设备清单与供应商确定发货实物情况及数量等，双方确认后，根据订货单填写《入库单》，办理入库手续。2、《入库单》要字迹清晰，写明到货日期、规格型号、数量、单价、总金额等相关信息。《入库单》一式两联，用途如下：首联作为记账联，交财务部留底；次联为仓管员记账依据，留存备查。3、无数量、规格型号、实物与订单不符的仓管员应拒绝入库。4、入库后数据当口统计入账。5、《入库单》首联单据于3日内交财务部门进行记账。验收入库操作流程物资入库：根据订货单确认到货

3、K根据到货实物填写《入库单》：日期、品名、数量、单价、金额。卜」k/v工」J

4、Ak釵宴、机怆、口口I/质等。设备入库：根据订货单与供应商N根据订货清单填写《入库单》:日期、品名、数量、单价、金额n确认物资数量、11?规格等。依据《入库单》数据录入；首联单据3日内交财务部。五、货物储存管理：1、物资的储存保管，原则上应该按物资的属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置。2、物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到账物一至。3、仓库保管员对库存、代保管物资以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责

5、，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢吋多送，亏时克扣的违纪做法。4、仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有冋旋余地。5、库房严格遵守保卫制度，严禁非库房人员擅自入库、自取物资。库房严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。6、仓管员应按规定于每年6月1日、12月1日进行两次定期盘点，盘点单一式两份：一份于盘点当日将盘点表交财务部记账;另一份

6、仓管员留底。盘点中出现短缺的物资，由仓管员照价赔偿。六、出库、发运：1、按先进先出、节约用料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成的损失，仓管员要承担责任。2、《出库单》的使用：要求字迹清晰，一式两联，用途如下：首联作为记账联，交财务部记账；次联作为领料人确认联，由仓管员留底备查。3、物资出库：（1）a合同物资出库：仓管员根据合同物料明细复印件作为《出库单》，标明出库日期；清点物资名称、规格型号、数量一致后，签字确认。次联随物资一同发出，便于收货方进行核对，收货方核对无误后，签字确认，扫描件由仓管员留存备查。b零散物资出库：经领料人所属部门领导批准，并由部门领导以纸质或邮件形

7、式确认，仓管员根据确认后的物资明细逐一填写《出库单》，标明出库日期、规格型号、数量，由领料人和仓管员共同签字确认。（2）设备出库：仓管员根据合同设备清单复印件作为《出库单》，与供应商确定发货实物情况及数量等信息，双方确认后，仓管员签字确认。收货方签字确认的扫面件作为仓管员留底备查依据。4、仓管员凭《出库单》（合同设备、物资明细复印件或手填《出库单》）发货。5、仓管员仔细核对物资的相关信息，确定明细与实物对应一致。6、仓管员负责跟踪、保管收货方收到货物的签字依据。7、仓管员明确物资的送达地点，及时将物资发岀。8、出库后数据当口统计入账。9、《出库单》首联单据于3日内交财务部门

8、进行记账。出库.发运操作流程图一合同物资合同物资岀库：根据台同物料明细确认。合同物资清单作为《岀库单》:发货日期、品名、数量，依据《出库单》与物资对应一致,从库房领出，签字确认°《出库单》首联单据3日内交财务部。仓管员跟踪收货回执；发货当日完成数据录入。仓管员明确物资的送达地点，连同《出库单》次联将物资发出。出库、发丁百作流程图零散物资零散物资岀库：根据领料人需要确认。仓管员填写《出库单》：发货日期、品名、数量,仓管员与领料人共同核对物资，清点数量.双方签子确认。《出库单》首联/仓管员根据《岀单据3日内交财<1库单