差旅费用制度

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1、一、目的：为了提升金业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反対浪费的原则，特制定本制度二、范围；本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、岀差地市内交通费，岀差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健少保健费及住宿房•间内的有价商品等，不了报销；）本规定适用于淮安金太阳电力有限公司所有人员。三、内容；1.本规定所涉及的城市等级分类（涉及公司新业务声调再进行分

2、类）：1.1—类城市：北京、上海、广州、深圳；1.2二类城市：济南、无锡、苏州、常州、江阴、南京、杭州；1.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。2.差旅费各项报销标准：2.1住宿及市内交通费标准职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）•类城市二类城市三类城市…类城市二类城市三类城市总经理4803602801008060副总及总监300240180806050主管、员丄2001401205040302.2涉及用车出差油费实报实销2.3生活补助标准：餐费45元/人/天差旅补助：50元/人/天3.差旅费报销规左：出差住宿

3、费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分口付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/犬报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：白带车辆不报销市内交通费；长途交通费按规定乘处标准凭有效单据报销，超标准乘绝交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理帖面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安

4、排食猶的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，伙食费按每天50元报销。1.审批报销程序4.1差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写耍规范，票面耍干净整洁。4.2报销程序：经办人填单一部门经理审签一财务经理审核签字一总经理审批一财务出纳结算。5差旅费的报销的其他有关规定。5.1员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，rti总经理批准，未经批准其出差费川不予报销；如紧急情况町经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;5.2盂要事先借款的

5、，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》,到财务部办理借款预借差旅费；对■于没有还清询次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；2.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案：5.4出差返回后应在当刀Z内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。5.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费山其个人承担，若是总接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。5.6同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费

6、用可视同长途费用，按实际费用报销。5.7出差天数的计算原则为：上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算，12点以后返回的按一天计算。5.8实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。5.9车票按先后LI期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车口期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明口期。市内公交车、出租车、长途车票严禁冇连号票，做到乘车要当班票，车票丢失

7、补白条的，不予报销。5.10住宿票按日期先示顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无卬章的视为无票。5.12公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现冇问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。5.13费用报销时间需在当月报销，金额在2000元以上的要提前通知财务部。5.14本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜由财务部另行规定。5.15本制度自2015年1月1日起执行，以前同类文件自行作废,现行文件与本制度有冲突的按本制度执行。批准审核编制王祥