小企业制度转换小企业准则流程说明

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1、小企业制度转换小企业准则流程说明1、进入转换界而点击转换程序KfilZHTOOL用友软件股份有ff进入双科n显小界面;先点击左边的【输岀】按钮,牛•成一•个EXCEL文件，这个文件主要是用在增加右边的小企业准则的明细科目复制黏贴。MiSJ同定义理!nrxwB庠序现全SHM9I应费判•1_1001匸1002~1012~1101~11010121101021101031101101121惜m僧«•岀I上一步箋科目鲍乌科目名称外币币秤计星•位据肋冊矣室=ogi科p錨钙m目名称外币币料计■单位mitbiK—全8B»rj^

2、ftM

3、nma:F"•厂•厂・厂•厂・厂•厂•厂•厂科目个数：357由MH）H*为（小企业会讦冷则<2O13<>）下m设曰好篇林目伶系（R级庆1一」2-2-2-」2-2一2-2-2-2-」2・wry迄竇严haa«rv&&空y觀成”f»益・■»««-厂■厂・厂-厂・厂-厂■厂-厂-厂利目个敌»10011002100201100202城保工行I0Q2031009xtfc»rfi«aK100901外9存a100902tSfixst100903WarCJR100904信用卡100905fAIIIUEWUfl100906疗

4、出投肉眦1101110101¥>JR11122112311131111321112212、根据导出的EXCEL文件甲的明细科目，做复制动作I00201100202L00203LOO9LOO9O1LOO9O2LOO9O3L00904L00905I00906I1ni,然后点击右边科目下方的增加按钮，录入科目编号，黏贴科目名称，并确定。重复以上动作直到所有明细科目在小企业准则里录入完成。科目中立名称科目英文名称科目裘型)100201助V玛L部门核宜L个人往来L客尸往来供应向往来1•示:樂舉爲昔恐莎幣昙拈韶卷鉴号晏白窪棗

5、缶険益昌揑橐来器»!韶後ik要注意的是，A、将所有的会计科目输出到EXCEL文件，方便在科目转换过程中使用。在转换之前请先清理掉不再使用的科目，减少转换工作量。B、汇总科目及明细科目在新的体系里不能分拆到二个汇总科目下面。C、如果原有科目体系里总分类科目或者汇总及明细科目设置有辅助核算的，在小企业准则里的必须相同设置，否则系统会在后面提示不能通过。D、有些科目在小企业制度有，但小企业准则取消了，要和企业商量放在那个小企业准则的科目下面，否则造成全部转换后，企业发现不对要求更改，你还需要修改所有涉及科目的凭证以及包

6、括期初余额。3、在所有明细均录入后，点击查看匹配结果话在下图设首好折科目体系的级庆荃矿［倉资产丫g负债「*权32［竣成本〕■損益在和总I资产”零负惯HR权益”跻成本疋总—編码规则：r-r-r-厂-厂■厂-厂-r-r科目个数67儈僧惜惜惜fsfsfsfsfsfsfs活g科目搞码科目名称外币币种i+M位2550203差旅费255020425502052550206城保2550207诗保2550206折旧25502095503旳务费用25503012550302手族费5601童业外支岀5701所山稅5801以丽年度損3

7、5调dJ►r褊码刻u：厂■厂■厂■厂-r-厂-厂■厂-厂科目个数：357级次科目編码科目名称外币币种计量单位2560216车辆费5603财务费用2560301利息费用2560302手续费用2560»3现全折扣2560304汇兑狐失15711堂业外支岀2571101坏耐!5失2571102.•无洁叹礪牧2571103.•无法收刪枚2571104目然乞吿等不2571105税收滞納全5801所得祝费用输出栏目増加修改邮*自定义项世定科目输出上一步查看匹配结果有些科目系统自动匹配，有些没有匹配上的需要手工调节；要注意的是

8、有些科目尽管匹配上了但其实是不对的，需要手动调节，比如：经常出现未分配利润，主要税金及附加变成其他业务成本、实收资本等，4、科口转换，点击下一步新科目设置及对照设置级次1日科目旅码旧科目名嫁斬科目名称2550103560109水电费2550104低耗品560110低耗品2550105修理费560111修理费2550106郎电费560112邮电费2550107粉业费560H3物业费25501085601K瓦他2550109穆利费560115福利费2550110560116代理费2550111劳务费560117劳务费

9、2550112560118车辆费2550113会务费560119合务费15502用5602管理费用2550201工贵560209费工工资25S0202力公费560212办公费2550203差JK费560204交通费2550204招待费560202业务招待费2550205560213E卩花税25502065602K城保2550207560215繚保2550208折旧5602