材料结算管理流程

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1、材料结算管理流程项目经理部材料结算管理流程说明编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注流程总说明项冃经理部材料结算管理流程主责部门：项冃物资部材料结算管理流程流程共8个步骤，主要H的是确保物资成本止常列入丿施工成本。仓库管库员或现场材料人员整理报送原始资料，物资部经办人核对供应数屋、金额，物资部氏复核、编制《扣款物资清单》，工经部长、财务部长分别复核，项目经理书记审批会签后，财务部长扣款。1-整理报送原始资料仓库管库员或现场材料人员收集整理结算作业队/班组该结算期的用料记录及库存盘点记录，报物资部经办人。月末2核对供应数量、金额物资部经办

2、人核对川料记录和库存盘点记录是否准确（可根据刀度报表统计）。及时3审核物资部长重点复核发料单据数量是否将盘点库存部分进行扣减，单价是否符合合同规定。及时4编制扣款清单物资部长根据盘点结果核算主材节超情况（合同规定由我方提供、班组仅承担工费的主材），并根据施工合同和物资消耗奖惩规定，编制当期《扌II款物资清单》，明确扣款物资名称、数量、单价、总金额，与班组负责人共同签认后报工经部长复核。及时《主要材料消耗核算表》、《扣款物资清单》1.《主要材料消耗核算表》和《扣款物资清单》须显示开累扣款金额；2.如存在需扣料具租金的，另附含当期和开累数据的《料具租金结算表》。

3、5复核工经部长复核《扣款物资清单》小的应扌II款物资品种是否与班组施工合同约定相符，消耗核及时工经部的作业队/班组《验工计算结果是否准确，价格是否符合合同规定，无谋后签认。价审批表》屮须由物资部长签认本期和开累扣款金额。6复核财务部长复核《扣款物资清单》中数据是否准确。及吋7审批会签项口经理、书记项H经理、书记主要审核结算扣款相关手续、资料是否完备，是否执行合同规定，是否按照物资消耗核算结果对超耗部分扣款。及时8扣款财务部长对确认的材料费用，列各作业队或班组施工成木，并从其验工计价款小扣除及时