资金管理－集团调拨

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1、文档编号：KD-ZSPT-版本号：L_o密级：中级中升（大连）集团有限公司信息化EAS项目实施方案—资金管理中升（大连）集团有限公司金蝶软件（中国）有限公司2008年7月文档控制更改记录Ver.No发版日期编制人审核人批准人修改的章节号V1.02008-7-7姚琦在详细调研的基础上，开始实施方案的编写査阅查阅人日期部门岗位批准人经手人分发拷贝号日期拷贝人部门岗位批准人经手人目录1概述41」本期目标41.2木期实施范囤41.3木期计划42业务系统相关设置52.1集团调拨52.2融资管理错误！未定义书签。2.3票据管理错误！未定义书签。2.4利息管理错误！

2、未定义书签。1集团调拨业务63.1概述63.2集团调拨组织架构及职能说明错误！未定义书签。3.3初始资料的准备错误！未定义书签。3.4资金上划业务错误！未定义书签。3.5资金下拨业务错误！未定义书签。2票据管理业务错误！未定义书签。5」概述错误！未定义书签。5.2空白支票的管理错误！未定义书签。5.3应付票据的管理错误！未定义书签。3集团融资业务错误！未定义书签。4.1概述错误！未定义书签。4.2初始资料的准备错误！未定义书签。4.3借还款业务错误！未定义书签。4利息管理业务错误！未定义书签。6」概述错误！未定义书签。4.2外部利息的管理管理错误！未定

3、义书签。1概述1.1本期目标：通过对下属公司资金全部或者部分集中在集团来实现。主要针对下属企业资金管理不严、资金体外循环、集团内部各个企业资金短缺和资金盈余并存的现象，建立、健全集团资金集中管理模式：实现集团资金的统一调配、管理和运作，实现有效资金控制的资金集中管理模式。1.2本期实施范围：集团调拨、票据管理、融资管理、利息管理1.3本期计划资金（集团调拨、票据管理、融资管理、利息管理）一一2008年7月1日至2008年8月31日;2业务系统相关设置2.1集团调拨2.1.1.1参数设置参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述TM004提交即受理否否提

4、交即受理TM005经办与复核不能为同一人否否经办与复核不能为同-■人TM007银行账户新增时口动新增计息对象否否银行账户新增时自动新增计息对彖TM008多笔单据汇总登账否否多笔单据汇总登账2.1.1.2单据编码规则单据类型编码规则描述上划单结算中心与开户单位Z间的单据传递下拨单结算中心与开户单位之间的单据传递收款单付款单2.1.1.3单据转换规则但OTP/DAP)源单据类熨目标单据规则过滤条件数据过滤条件规则描述上划单付款单集团纟n织与下级单位Z间的单据传递上划单凭证下拨单付款单集团组织与下级单位Z间的单据传递下拨单凭证3集团调拨业务3.1概述:in1

5、、主要介绍收支两条线的管理模式：在收支两条线管理模式下，集团在各个商业银行开立母子账户，集团内其他公司都在集团开立母子账户的商业银行开立收入户和支出户；母账号反映所有子账号的记录。2、下属公司每天将收入户的资金全部上划到集团母子账户中。3、集团根据已经审批通过的下属公司的资金计划'每天将生产经营所需的资金拨付到下属公司的支出户。3.2集团调拨组织架构和职能说明资金管理，对于组织只要求具有“财务属性”即可。如果是财务实体组织，可进行业务操作，如：新增、修改、删除等；非财务实体组织，只能进•查询。各部门涉及到财务业务管理的基本职责描述:顺序部门职能描述备注

6、1财务部负责整个公司所冇资金业务的核算管理；234567各部门岗位涉及到销售业务管理的基本职责描述:顺序部门LXJ么亠职责描述1财务部现金出纳现金核算管理、结算（收款、调款）业务，登记现金II记帐；承兑汇票的收、付、存、贴现及口常管理工作；支票签发并负责催促报销；办理公司所有往来款项：资金会计为各银行及融资机构提供融资所需相关资料，办理融资相关手续，幣理贷款、票据明细、对外抵押、担保明细及相关合同；办理票据贴现业务；公司和银行间的日常存款及对外付款等结算业务；3.3初始资料i.基础设置■账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略

7、等。可以被银行账户引用。账号管理策略定义账尸管理侧略流程图账号管理策略查询时，可以查看使用这个策略银行账号、子账号。■银行账号集团资金管理与各公司银行账户的设置密切相关，这里只描述与集团资金划拨相关的银行账户属性。①当指定为［母账号］时，收支性质只能为收支户；对于母账号，可以查看到与母账号相关联的子账号。①收支性质分为：收入户、支出户、收支户。收入户：只收不支，除了通过集团资金下拨单可以进行收入户的支付外，付款单、对外付款结算单都不能使用收入户进行对外支付；支出户：只支不收，除了通过集团资金上划单可以进行支出户的收款外，收款单、对外收款结算单都不能使用

8、支出户进行对外收款。■子账号收支两条线管理的集团企业，必须为母账号设立子账号。子账号维护了账号