EXCEL金融计算实验指导

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1、《金融学》实验指导手册EXCEL金融计算南京审计学院金融学院本实验指导手册为金融学院《金融学》、《证券投资学》课程配套书。该实验指导手册侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理，利用EXCEL软件为计算工具，分析各种金融工具的风险与收益能力。全手册共分三部分。第一部分复习现值、终值、年金等财务概念，了解EXCELI具环境与常用财务函数的使用，关于债券、股票等原生工具的定价，利用久期模型分析债券利率风险。第二部分关于现代投资理论构造资产组合，通过计算加深对有效前沿、资本市场线和证券市场线等概念的理解。第三部分关于衍生工具的定价方法，二项式期权模型定价

2、、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的EXCEL实现与VBA编程计算。实验一更有效地使用EXCEL实验目的与耍求：熟悉EXECL的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功能与使用方法。实验指导：一、概念释义：1、数据输入与运算在Excel环境下进行计算.所需耍的数据大致有3种来源：手工输入、口动生成和从外部导入。当数据量很小而且乂没有规律的情况下,一般采用手工输入的方法。而对于那些有规律的数据，如连续的数字或字符序列町以hiExcel的填充命令自动生成。当数据量比较大或何现成的数据來源.如网络资源、数据库资源等可供应用，可以釆用导入的方法。Ex

3、celnJ以读入不同來源、不同格式的多种数据文件。执行Excel上的“文件”T”打开”命令，就可以直接读人数据库文件、Web文件、XM【，文件、文本文件以及其他格式的电了表格文件等。对于连接在网络《局域网、广域网或Web)±的计算机，这些文件可以保存在网络上的任何位置——只耍使用者具有访问权限都可以接读入Excelo在读入非Excel格式文件时，Excel会自动将文件转换成为工作表格式。对于某些格式的数据，在进行这种格式转换时，口J能需要用户做出一些选择，如在读入文本文件(.txt..代(、)时。需要用户指定分列方式.可能的方式包括按固定宽度分列或按指定字符分列。Exc

4、el工作表中的数据有两种基木情况：由用户输入或导入的数据：经过计算得到的数据。用户直接在单元格屮输入的数据属于前者，而后者则是通过公式或函数进行计算后得到的。在Excel中对于后而-•类统称为公式，它是由等号开始，包括常量、对单元格或单元格区域的引用、运算符和函数等儿种成分。在Excel中通过运算符可以执行多种运算：算术运算、文本运算、口期运算、比较运算。2、数据运算与引用输入或导入数据后，通过公式或函数进行加工。EXCEL常用运算包括：算术运算、文本运算、H期运算、比较运算。数据引用：相对引用，如Al,B2；（当需要大量复制相同的公式）绝对引用,如$A$1；混合引用，

5、$A1；3、排序与筛选排序按关键字重新排列顺序，筛选是从全体数据中符合条件的数据。4＞图表与数据透视表图表是使用Excel进行各种运算分析时一个非常有用的工具.通过图表，可以更加直观地揭示数据之间的内在关系和变化趋势。木书中使用了大量的图表作为分析手段.來说明各种金融财务原理和表示计算结果。在Excel+创建图表比较简单.可以通过其内置的图表向导來自动牛:成各种不同类型的图表。单击常用工具栏上的按钮即可启动图表向导。使用图表向导制作图表分为4个步骤：选择图表类型.确定源数据.设定图表选项.安排图表位置。止确有效地制作图表关键在于前两步，肯先要根据数据的性质和图表的目的选

6、择合适的图表类型.其次耍正确地设置源数据区、横纵坐标轴与数据系列标题。在图表选项屮主要是对诸如图表标题、坐标轴标题、图表网格线、图例、数据标志等格式方面的要索进行设定，最后可以选择图表放置的位置，即可以放置在源数据所在工作表内.也可以建立单独的图表工作表。数据透视表是Excel中一项比较重要的高级功能oExcel的工作表木身是一个二维表，如果耍用常规的ExcelI作表表示具有多个维度的数据，就只能把数据”摊平”。然而，在实际应用屮.经常需要同吋按照多个方向对同一组数据进行分析。例如在分析企业销售收入的历史数据时.可能既要按照不同的时间如年份或季度来统计，又要按照部门或地

7、区来统计.其至会把儿个维度结合在一起分析，这时就需要使用Excel的数据透视表。如果用一句话來概括数据透视表的本质.那就是数据透视表町以在••维的表格里表示三维或者多维的数据。5、内置函数和自定义函数Excel作为商务计算的工具软件，其计算功能是通过函数和内置工具实现的。函数是构成Excel计算公式的主要元素之一。在一般性的计算应用和数据管理当中函数承担着绝大部分的工作。Excel大约内置有330个左右的函数，这些函数按照功能和作用的不同，可以分成11人类。包括：数据库函数.日期和时间函数，外部函数、工程函数、财务函数，信息函数，逻辑函数