财务部门月度工作汇报

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1、财务部门月度工作汇报　　　　财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门无论是集团公司财务部还是生产型企业财务部因为财务部门是企业资金控制的最后环节一旦现金流出发生的损失要挽回就相当的困难了　　　　尊敬的各位领导、各位同事大家下午好　　　　下面我对xx公司财务部门的工作进行总结我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点暨财务部门二线为一线服务的6条承诺　　　　第一部分：财务部门上半年工作总结　　　　1、各种财务报表的编制和审核财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个包括每

2、日上报的资金日报表核对每日的收支明细;营业收入核对表检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行以及存款是否与营业现金收入相符每周要上报代金券回收情况也就是我们门店上报的券是否按要求回收与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况每月1日前要上报xx公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表每月8日前要上报资金预算表每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表　　　　2、综合纳税

3、申报按照税法的要求每月在15日前缴纳各店上个月的税款每季度15日前上报各店的所得税分配表每年5月底之前上报所得税汇算清缴表　　　　3、新店开业的银行、税务工作20xx年12月24日和25日分别开了唐山xx店和天津xx店1月13日开了天津xx店每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机xx市区外的门店比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接　　　　4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作　　　　5、审核报销费用对

4、于每一张报销的单据都要审核发票是否符合要求包括抬头是否是我公司的全称是否是真发票金额是否与报销金额一致以及该项费用是否是合理支出等特别是审核费用是否是合理支出需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用财务部门在报销时也加强各种费用的控制可以不花的钱不要支出平时注重节约节约用纸一些文档可以双面打印;节约用电人走关灯等在不影响顾客和员工感受的情况下倡导节约、低碳环保　　　　6、日常账务处理按照会计法和会计准则的要求认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证及时将每月的会计凭证打印出来整理归档　　　　第二部分下半年的工作重点　　

5、　　下半年xx公司财务部门在保证做好财务工作财务、税务、统计工作不出差错的同时要着重加强二线为一线的服务意识以下是xx公司财务部门的6条服务承诺　　　　1、门店的报销方面自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款最迟不超过2日内付款　　　　2、门店的发票方面每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票若门店当月的发票用完提前5天向财务部门申请可继续购买一般情况下请各店根据本店的营业需要预估本月的发票根据上月剩下的发票可适当多估20%但不要估太多因为估太多了税务所与上个月该店的发票使用量比较申购太多不卖我们各店的税控卡上都

6、记录有这个店上个月的发票开具明细　　　　3、门店的水电煤费请购方面财务部门在收到水电煤请购的OA后当天写单据当天发OA报审批在工作流审批同意后当天付款申请总公司授权放款因为包括xx公司和总公司的领导有时不在办公室无法签字或审批授权等情况因此需提前一周(即5个工作日)申请　　　　4、工资的发放方面根据行政人事部的工资表每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资　　　　5、xx市内的七家门店的电话费在15日前缴纳保证门店不因电话欠费影响门店营运因为xx市的银行无法缴纳xx市

7、以外省市的电话费对于外地的四家门店还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳如果外地的门店的电话费还是我们单独去一趟河北或天津缴纳需要一个人一天的时间我们财务部门人员不多成本也太高了　　　　5、实行微笑服务因为财务部门是一个与数字打交道的部门平时工作表情严肃但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时能给对方一个笑容要优先将门店或其它部门人员的事情先办自己的事情后办减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到要解释不能办到的原因以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理　　　　

8、6、财务部门人员手机保持24小时开机随时接听办理门店和其他部门的紧急事情　　　　以上是xx公司财务部门的6条服务承诺在以后的工作中若有需要财务部门解决的事情也可以随时向我反应我们能做到的尽力做到　　　　时间过的很快(岁月如梭)转眼间一年已经过去了将近一半的时间在以后的时间里xx公司财务部门与大家锐意进取齐心协力共同把