银行账户清理检查工作报告

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1、银行账户清理检查工作报按照咸地税函〔**〕58号咸阳市地方税务局转发《陕西省地方稅务局关于开展银行账户清理检查工作的通知》文件精神，结合我局实际情况，对开设的账户进行了全面的清理、检查，现将我局银行账户清理工作情况汇报如下：一、加强组织领导，精密安排部署我局高度重视，对账户清理工作进行了专门安排部署。召开财务人员会议，认真学习清理检查通知精神，明确检查的要求及精神,确保银行账户清理工作顺利开展。二、账户设立基本情况我局开设银行账户5个，其中：经费账户2个，税收帐户1个，基金账户2个。（一）经费帐户1、基本账户户名：**县地方税务

2、局；账号：26450401040004181；开户行：农业银行**县支行营业部；核准号:J7958000006401；该账户于2005年7月21日开设。2、零余额账户户名：**县地方税务局；账号：26450401040008323；开户行：农行**县支行营业部；核准号:Z7958000017401；该账户依据陕财办库（**）22号于**年12月25日开设。（二）税收帐户户名：**县地方税务局税务代保管资金专户；账号：26450401040005758；开户行：农行**县支行营业部；核准号:Z7958000013401；该账户依据

3、咸地税函（2007）9号文件，于**年3月6日开设。（三）基金账户1、户名：**县地方税务局（代收工会经费）；账号:26450401040004512；开户行：农行**县支行营业部；核准号:Z7958000004301；于2005年6月30日开设。2、户名：**县地方税务局陕西省社会保险基金征缴临时专户；账号：26450401040001609；开户行：农行**县支行营业部；核准号:Z7958000014401；于2001年4月23日开设。三、账户的使用情况我局开设的账户均通过审批和备案，账户使用规范，往来账目清楚，无违规使用，

4、均属于保留账户。**县地方税务局