17业务管理规定

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1、为加强公司业务管理，保证各项业务正常、有序地开展，规避经营风险，明确责任关系，特制定本业务管理规定。一、一切经济业务必须签订经济合同或书面确认文件，建立健全合同主要条款审批制度，所有经济业务严格按业务管理审批权限进行；没有经济合同或书面确认文件的业务，财务部门不得办理付款手续；储运部门不得办理出运手续。二、坚持事前成本核算制度，公司各业务部耍继续执行盈亏跟踪管理办法。三、对公司季产年销的农副产品（花生、芝麻、糖水板栗、薇菜干、山哲菜、马蹄罐头、芦笋罐头、蘑菇罐头、黄桃罐头、龙虾、蜂蜜、冻山芋、冻莲藕），

2、有关业务部室须在农付产品上市吋拿出经营方案，经总经理审批后，交财务部备案，作为今后办理对外收购付款的依据。四、收购、发运商品要办理出入库手续，财务部门凭入库单或能够证明我方掌握或控制货物所有权的有效凭证作为收购付款依据；进口商品、内销商品的发货，储存仓库必须凭加盖财务专用章的出库通知单方可办理出库。五、预付货款必须符合以下条件1、必须是盈利商品。2、对预付货款要进行客户资信调查，填制《预付贷款申请表》，或有相应的资产、证券进行抵押担保，以及采取其它能有效保证资金安全的措施。3、对于长期合作的、同一单位的

3、预付款实行定额资金使用制，超定额部分公司财务部不得付款。六、带款提货业务的操作1、带款提货业务必须有专人负责，带款人必须是公司的正式员工（指与公司签定《劳动合同》的人员）。带款人必须获得能证明我方控制货权的、真实的书面文件原件后，方能交付货款。2、如提货后将货权交付他人，按预付货款的有关规定执行。3、相关财务人员须对带款提货情况跟踪管理，及时反馈信息。七、出口托单时，《出口货物明细单》必须经部门负责人签字确认后，储运部门方可办理托运手续。八、非信用证项下的自营出口业务1、业务部托单时，必须在明细单中详细

4、注明真实的结汇方式。2、非信用证项下的口营出口业务必须办理“短期出口信用保险”。在货物岀运时，必须在《岀口货物明细单》中注明信用险批准号，并经储运部专职人员签字确认。特殊情况下，未办理信用险的业务，根据本规定的业务管理审批权限，在相应限额范围内，由分管总经理助理、副总经理、总经理审批。否则储运部有权拒绝出运。3、前T/T金额占贷款总值的30%（定牌产品50%）其余为信用证或D/P即期的出口业务可不办理出口信用保险；客户定牌商品或出险后无法转销的特殊商品，只接受前T/T货物总值的30%,其余为信用证或即期

5、D/P的付款方式，而且必须投保客户信用险。以上业务托单时须经业务部及财务部经理会签后，储运部方能办理出运手续。4、对公司海外企业或资信较好的客户（以分管经理签字确认的客户名单为准，客户名单每半年审定一次）的非信用证项下的出口业务，可以不办理出口信用保险，但未收汇金额必须在公司核定的限额（该限额每年核定一次）内执行。托单时须经财务部指定人员在《出口货物明细单》签字后，储运部才能办理出运手续。5、鉴于目前短期出口信用保险办理吋间较长，各业务部在对外签约时要考虑办理保险的时间因素和保险费用成本因素。客户定牌商

6、品或出险后无法转销的特殊商品，必须待岀口信用险办妥后，才能安排生产加工。九、涉及公司未来发展和承担重人风险的业务，以及投资、担保等重大事宜，需向董事长报告。十、有关职能部门要履行公司审批权限，严格把关，如对超越审批权限的业务行为没有制止、纠正，对相关人员按公司规定追究责任、进行处罚。本规定自卜'发之日起试行，本规定下达以前与本规定有关条款相抵触的，以本规定为准。