总帐操作指导

《总帐操作指导》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、总账操作指导书一、设置总账启用。在帐套管理中新建帐套后，双击帐套设置，录入组织机构，凭证必需审核，及总账的启用年度月份和结账时间。、二、科目及基础资料的录入。系统设置一一公共资料一一科目。第一次进入科目需要从菜单'文件一一从模板中引入科目'，其他基础资料如：币别、凭证字、计量单位、物料、客户、部门、职员、仓库、供应商等也在公共资料中。注意一些需要分级的基础资料先增加好上级组，再增加具体资料。三、总账系统设置。系统设置一一系统设置一一总账一一系统参数。根据企业自身情况对总账的'基本信息'和'凭证'进行修改。四、初始化科目余额。系统设置一一初始化一一总账一科目初始数据录入。录入科

2、目期初余额，并试算平衡。五、结束初始化。试算平衡后可在，系统设置一一初始化一一总账一一结束初始化。六、凭证操作。1、凭证新增，修改。财务会计一一总账一一凭证处理一一凭证录入。也可以在财务会计一一总账一一凭证处理一一凭证查询，中新增修改凭证。2、凭证查询。财务会计一一总账一一凭证处理一一凭证查询，在过滤条件屮可以组合查询。例如：查询2006年9刀份的未审核凭证。首先在过滤界面'条件’中，第一行'字段’选择'会计年度'，比较'=比较值'填入‘2006,逻辑'选择'且然后在第二行'字段’选择'期间'，比较'比较值'填入‘9‘，最后在下面'未审核'前选上，按确定即可。3、凭证审核、过

3、账。在凭证查询的序时簿上，右键点击任何一张凭证，在出现的选择栏中点击“成批审核'，根据选项可以对序吋簿中的凭证进行全部审核或反审核。过账与反过账也可以在凭证序时簿右键选择'全部过账'或"全部反过账七、账簿查询。财务会计一一总账一一账簿八、报表查询。财务会计一一总账一一财务报表九、资产负债表、损益表查询。财务会计报表（性质）报表。「、期末结账。1、现在固定资产管理模块中，将本期新增、清理、减少的固定资产在业务处理一凭证管理中生成凭证，保存后传递到总账。2、在固定资产期末处理一计提折旧按步骤进行计提折旧，系统自动产生折旧凭证传递到总账。3、固定资产结账，期末处理一期末结账，点击结

4、账后，系统将固定资产模块结账到下一个期间。按SHIFT+期末结账可以进行反结账处理。4、总账处理完本期除结转损益外所有凭证后，在凭证查询屮查找本期凭证，将凭证全部审核（审核人与制单人不能为同一人）,全部过账后，在总账一结账一结转损益中结转本期'本年利润'，生成一张凭证，并将此凭证审核、记账后，本期就可以结账了,在结账一期末结账将总账结转到下一个会计期间。5、反结账的处理。反结账的处理大休和结账步骤相反。先反结总账，然后在凭证查询中查找本期凭证全部反过账，反审核，将结转损益的凭证删除后，就可以修改本期凭证，修改完后，步骤与结账一样，把所有凭证审核、过账，结账损益，将结转损益凭证

5、审核、过账，期末结账。6、注意，固定资产模块结账是先于总账结账，否则总账无法结账。7、固定资产录入：8、修改密码：选定帐套后-密码（输入原密码）…修改密码--密码（输入新密码）■…确认密码（再输入一次新密码）■…确定？