酒店经营收入数据估算与财务预算

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1、........【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元，资金来源为资本金亿元，银行贷款1亿元。酒店建筑面积万平方米，共有客房108间，经营项目。一、酒店经营收入数据预算• 参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在200-230元之间。• 【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率60％，旺季客房出租率80％，淡季平均房价200元/天，旺季平均房价230元/天，• 按当地经营情况测算收入为590万元，详见下表：项目名称测算模型实例（元）金额（万元）客房收入旺季客房收入＝客房数量*

2、经营旺季月份数*30天*旺季开房率*旺季平均房价;淡季客房收入＝客房数量*经营淡季月份数*30天*淡季开房率*淡季平均房价;108*6*30*80%*230=357万元108*6*30*60%*200=233万元590茶餐厅平均5000/天183二、成本费用数据预算• 酒店总成本=固定成本+运营费用参考.资料........• 固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、人员变化及经营管理能力的高低会有所不同。• 按当地经营情况测算酒店总成本为404.9万元，其

3、中固定成本万元，运营费用万元，详见下表：项目名称测算模型实例(元)金额(万元)折旧费资产原值*净残值率/预计使用年限财务费用贷款额*贷款利率固定成本折旧费+财务费用 人工成本费用详细见附件2500*56人168排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店实际用水及排污量而定数字电视费率*客房总数量216*1082.3消防器材维保费率*灭火器数量1电梯维保价格年固定收费2保险费按保险协议计算,资产原值*费率5员工餐员工用餐人数*每天餐费（视地区不同可在6元至10元之间浮动）*365天56*8*365*232日常设备设施维保费全年营业收入*1%590万元

4、*1%2.9能源消耗水电费用108客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗=客房总数量*旺季开房率*经营旺季天数*（单间客房客用一次性消耗品价格＋布草洗涤单次价格＋单次清洁费用价格）;108*70%*12*30*8=22万元清洗费用：12万34每平米月平均清洁费用*参考.资料........公共区域地毯清洁保养费用公共区域地毯面积*12个月其他费用交通、通讯、绿化、消毒杀菌、服装等费用,全年营业收入*1%5.9早餐43.8营业税金全年营业收入*5.5%房租茶餐厅109.8运营费用客房成本+其他成本营业总成本固定成本+运营费用514.7项

5、目名称测算模型实例(万元)金额(万元)经营利润全年经营收入-运营费用773-514.7258.3所得税营业利润*25%净利润营业利润-所得税• 分析偏差• 按当地经营情况测算的酒店经营利润与按数据模型估算数正偏差。经分析预测数据后发现，由于酒店设施较新，在预测运营费用的日常设备设施维保费时取值较低。四、结论大量的经验数据表明，偏差控制在10%-20%之间是合理的，偏差较大时,需分析预测数据,找出差异原因,看是否需要重新测算。1.若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯

6、静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3.花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4.岁月是无情的，假如你丢给它的是一片空白，它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力，当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。参考.资料