打印帐单系统指导.docx

《打印帐单系统指导.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、打印帐单系统指导1、打开对帐单管理系统，进入対帐单管理系统，界面如下：ETFMMM密qKJ2SJ

2、w*d»1，v-'9m>trai‘川,••‘*.-i"•幵《MZ亠"SB杆“QUit善▼皈馆ea[SB莎劭欢麓矗$1»"1119心IQ』6②[«今洛12菜单栏中灰色选项在实际工作中按盂要可以向技术部提交业务设置开通权限2、点击【对帐单输出】栏目，进入对帐单及补打系统■♦33器岸JC戶fl«MIt审0与H■尸&MSL#存一r3

3、3兀]厂”“・[■」3jJ>Fg•戶・U・□□smoi■転waff筋0力

4、F1>#

5、f；rqawf■feHfWBI轩"IttTW入Jr•出・»TA«J°<4C>wwPfimM>f»r*出喜户二七:

6、(x>MoiiqrfvaowaMsAM»xaaf«M

7、■

8、r«t・BDflT*个.贴.■行(4、■立昇3、输入需要补打的帐单LI期范围广sarmew■:

9、w戸•“竹~r丈・站・»・*・■駅CUK1B代一。出・

10、L*A£W一I□MOOOIOMOOOCr«M

11、avmil<4^>wsPMTAtearvxo出壽戶uu:p个人專户pMWWPR92；T^mw«i^as9±：.且kwjcz伶Wit具厂■厂厂■写M.・m片.it.wa・a*c脅席・[•3・■%.XMicwniwr4、选择帐单类型，选择【账户确认

12、门打印开户确认卩，选择【交易对帐单】打卬份额账单5、在【强制按基金帐号导出】栏目打勾，并在下面空白对话框内输入需要补打帐单的基金帐号，用“，”隔开多个基金帐号r—3P3F3厂帚■曲・

13、・门对弔••RfiKHCWKtBR)广■

14、户BU«金丈黑松•HW：仪・就・3*1■点低碍J1«8W□tAOOOl□wa阳力厂WMU«fl*e62Hrr«»iiwp»ii5^tx>4iw;ai.A",Ji“幕—□9DOOI■*□woott:P个人“户Pft椅户r0«*tdDa»ri5^±lt*SH3±.dMnTwwsmas：I厂才#帥Ml■厂、、PftWHsdM1D9M*.■.'MKC»nQ戈件♦入

15、OiWTPjzJ〔曲不sr・MS

16、Tx•空#"式金创＞3-^«2SeM«M06、选择【预览客户】，进入预览操作界面血品“©:—・HU21411解」I

17、硼」肚需」0w»i1*□wwtUBMHI

18、?oofrII2)“J訓丨豺I豺II料懿軸*P5HU皆「啪口琳飞工E-啊诵兀::一7、预览界面如下图：可以看到设置需要打卬的客户信息条8、在【打印对帐单】界面，选择【打印当前】，即可生成选中客户的对帐单打印预览,核对信息无课后，点击打卬图标。9、对帐单打卬预览东吴基金管理有限公司客户对帐輕基金名称基金代码命售机构分红方式期末净偵（元）期末份裁（份）冻结伦裁（份厂期末支产颔（元）客户姓名：郑册基金帐号：582258044040开始日期：2007/61/01截止日期

19、：2007/12/28♦本期帐户资产情况:注*k上表中的“期末净值”为條单截止日期的基全净值。2、上表中的“期末份额-为己成交确认的份额，不包括交易商未确认的部分。♦本期交易明细：申请日期基金名称业务类燮戌交净值况）成交金飯（元）确认咸交份颔（份）手埃费况）收费方式舖售机构20071012双动力申购2.44261,000.00409.400.00玄苗机构20071015双动力申购2.44251,000.00403.3714.78直稱机构20071017双动力2.4724992.30403.374.99雨

20、牧费直销机构20071030双动力设置红利再0.00000.000.000.00直销机构20071031双动力2.4940998.25409.4022.79厉牧費直销机构10、在【打卬对帐单】界面，选择【打卬全部】，即不经过预览，直接打卬所有生成客户信息。"开贻

21、Q3・*场基金3LCEHTDg<

22、，專尸・#中000»8

23、[!g

24、开敷式基金君I?期B中d”耒•名•・85

25、“洛多12:16