应收款项清查工作总结.doc

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1、应收款项清查工作总结根据《关于加强应收款项管理切实防范经营风险的通知》文件要求，结合我公司实际情况认真开展清理工作，现将有关清理情况汇报如下：一、应收款项清查的组织工作为使应收款项清理工作得到有效落实，我公司于**年*月*日成立了应收款项清理小组，负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。组长：***副组长：***成员：********二、应收款项清查的范围清查的范围包括：公司本部、控股子公司，二户单位的应收款项。三、应收款项清查的工作程序1、组织学习文件精神，做好人员分工。2、**年*月*日至*月*日对本公司及所属子公司的应收款项

2、进行全面清理，财务部负责编制应收款项统计表，并将统计表上报公司领导。3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。4、撰写清理工作报告，上报有关数据。四、应收款项清查的结果（一）公司本部清查结果截止**年*月*日应收款项合计120万元，其中：应收账款余额为15精选范本,供参考！万元、其他应收款余款为100万元、预付账款5万元，（明细表附后）大额应收款项说明如下：1、应收子公司100万元，此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款，12月底将归还我公司。2、应收水电费款10万元，此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成，

3、同时通过清理发现有2万元未及时收回，现已责成管理水电的部门进行催收。4、预付**公司5万元，此款为预付购料款，次月次月所购商品入库，将冲销该预付账款。（二）控股子公司清查结果截止*年*月*日应收款项合计605万元，其中：应收账款余额为20万元、其他应收款余款为5万元、预付账款580万元，（明细表附后）大额应收款项说明如下：1、应收**汽车有限公司索赔款15万元，此款属于本月开票挂账，对方次月付款的情况而形成。2、预付**公司购车款510万元，此款为当月预付次月购45台车款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款。3、预付*汽车配件公司

4、购配件款30万元，此款为当月预付次月购汽车配件款，次月所购商品入库，将冲销该预付账款挂账。4、预付*有限公司精选范本,供参考！购车及配件保证金40万元，此款系2007年应厂家统一要求，预留给厂家的长期质押保证金，在持续生产经营情况下，此款也将持续挂账。通过清理使呆坏账得到有效清理与回收，将公司损失降到最低。此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项，同时加强购销合同的监管，建立健全应收款项管理制度。*年*月*日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！