标杆企业费用报销管理规定.doc

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1、武汉公司费用报销管理规定为了规范公司的各项费用报销制度和费用报销程序，加强费用控制，减少费用支出，特制定本管理规定。1本规定的管理范围为本公司的所有费用支出，包括各项现金和非现金支出。交际应酬费、工作餐费、及公司活动费部门交通费1-1-1交际应酬费指公司各部门因工作及业务需要，对外交际应酬和招待客户所发生的餐费、交际礼品费和其他有关费用。1-2交际应酬费应遵循“必须、合理、节约”的原则，报销时应注明事由。交际费用的部门归集，按照签字领导所在部门进行归集；需多部门进行分摊的交际费用，须注明各自承担金额，否则一律均摊，各部门领导均应签字确认；需归

2、入公司交际费的特殊费用，须经总经理批准计入公司交际费，财务部方可计入公司交际费（原则上邀请区正局级以上政府官员或集团总监级以上领导，且有我司总监级以上领导参加的交际费，和三个部门以上公司节庆交际费可计入公司交际费）。1-23工作餐费是指职员因公外出办事，不能按时返回公司而在外就餐的费用，或因工作需要并经部门负责人同意而发生的加班餐费及部门活动餐费用，同时也包括各部门招待集团总监级以下人员以及其他兄弟公司人员餐费。1-3交际应酬费应遵循“必须、合理、节约”的原则，报销时应注明被请客单位、事由。不便在单据上注明事由的，请另附便条说明；交际费用的部

3、门归集，原则上按照签字领导所在部门进行归集；需多部门进行分摊的交际费用，须注明各自承担金额，否则一律均摊，各部门领导均应签字确认；需归入公司交际费的特殊费用，须经总经理确认并明示计入公司交际费，财务部方可计入公司交际费(（原则上邀请区正局级以上政府官员或集团总监级以上领导，且有我司总监级以上领导参加的交际费，和三个部门以上公司节庆交际费可计入公司交际费)）。1-4　部门交通费指各部门主管级以下职员因公外出办事而发生的交通费。报销时交通票据上的时间，原则上需与业务发生时间一致，否则需注明原因并经部门经理确认。1-45公司对交际费、工作餐费、部门

4、交通费(含的士费用,部门用公司车辆发生的费用),实行“年度定额核报制度”，报销额度如下表：序号岗位职务或部门交际费报销额度（元/月）01公司总经理级6,00002公司副总经理级4,00003公司总监A级3,50004公司总监B级3,00005公司总监C级2,50006总经理办公室2,50007项目发展部6,000（包括项目西区、花城、城花报批报建、项目发展部、招商组）08成本管理部2,00009财务管理部3,000（其中1500元为税务关系）10营销策划部3,00011媒体关系2,00012设计管理部3,00013工程管理部1,50014西半

5、岛项目部4,00015客户服务关系中心1,50016合约部1,5001817香港路项目部4,000(项目开工前2000元/月)1918城花项目部4,00019部门负责人（含）以上300（专项用于客户拜访，当月有效）注：删除了万锐会及相关额度1-56报销额度:可跨月累计使用，按季度考核，季度内可调剂使用，但不得跨年度使用或超前使用下一季度额度。有特殊情况需跨季度使用需报请财务总监及公司总经理批准。1-67额度调整：由于公司、部门间业务调整或现行标准不适应业务需要，业务部门可向财务部提出调整交际费定额的申请,，财务部报总经理批准后可作调整。1-7

6、8每季度初，财务部以电子邮件的方式，向总经理及各部门第一负责人知会其部门交际费、工作餐费以及部门交通费的上季度发生数、本年累计发生数、未用额度结余数和超标数。公司鼓励部门交际费用到实处，部门工作餐费、交通费及其他进入交际费额度费用不得超过部门交际费总体额度的50%。2差旅费2-1外埠差旅费报销标准：职级项目交通工具选择住宿费标准（星级酒店）出差补助(元/天)飞机火车轮船公司总经理级头等舱软卧一等舱五星级300150公司副总、总监、总助、总工级公务舱软卧一等舱四或600元内250150部门经理普通舱软卧一等舱四或500元内200150副经理、助

7、理普通舱硬卧二等舱三或400元内150主管级、职员部门经理确定二或200元内100150注：1、根据总部要求修改出差补助。2、根据实际情况，职员出差交通工具由部门经理确定，费用进入部门差旅费进行年度考核。2-1-1公司员工职员出差报销差旅费，必须填制“差旅费”报销单，并按规定的审批程序办理报销手续。2-1-2选择住宿酒店，应以便于行程安排及节省费用为原则。两人以上同行出差时，可按照级别最高者所住酒店的标准房报销住宿费用。总经理可住商务楼层，其他同行人员可住同一酒店标准房。2-1-3出差期间未开支住宿费（对方免费招待除外），不分职级每晚补贴个人

8、100元。2-1-4出差天数按自然（日历）天数计算（按车票、船票、机票时间跨度计算），出差十天以内按上表补助标准执行，自第十一天起减半计付按100元/天执行。2-1