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时间:2020-03-03
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1、现金报销制度范文 现金报销制度 一、物料费 1、购入物料必须填写请购单,注明购物料名称、数量、用途及请购部门,经各部门主管签字认可后交由采购,如采购部门发现请购单填写不详细,有权拒收请购单。 2、采购报销物料费时应填写现金报销单,注明购入物料名称、数量、用途及请购部门。 如一次购入物料较多可附物料清单。 随同请购单、进料验收单、采购单及对方收款发票粘贴在报销单反面。 3、填写完现金报销单后交由部门主管审核并签字认同,而后交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确。 4、财务审核时必须注意金额在1000元以上的票据须有国税、地税认可的正规发票,一般的收据及白条均不可入帐。
2、5、财务审核完之后交由副总核准并签字认可,方可支付现金,如当日无现金支付,报销单可退还申请部门并通知其在每个星期的星期三来报销。 (特殊情形另定)。 二、餐费补贴误餐费每星期一由助理统计,填写统计报表并填写报销单交由部门主管审核并签字认可,而后交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确,审核之后交由副总核准方可支付现金。 1、补贴对象业务员、送货员、技术报务员、司机 2、补贴标准业务员早餐5元、中餐15元、夜宵5元送货员早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元技术处理员早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元货车司机早餐5元、中餐10元、晚餐10元、夜宵5元小车司机早餐5元、中
3、餐15元、晚餐15元、夜宵5元 3、误餐时间标准早餐730之前;中餐1230之后;晚餐1830之后;夜宵2300之后另业务员享受水费补贴,补贴标准按5元/日计算。 三、交通费1、交通费只限小车通行费及加油。 2、司机开车外出需要填写派车单并由部门主管签字认可方能外出。 3、报销通行费和加油费时应填写出报销单、注明车号、客户处及随同人员。 4、报销单后应附有通行费发票和加油费发票及派车单,并由部门主管审核并签字认可。 5、部门主管审核后交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确,而后交由副总核准并签字认可方能报销。 6、报销单每星期报销一次,于星期一上呈单据,星期三报帐。 四
4、、差旅费1、报销差旅费填写报销单时应注明出差地点、随同人员及来回车资并在报销单后附上车票,如出差地点较多可附清单,交由部门主管审核并签字认可。 2、部门主管审核之后交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确,而后交由副总核准并签字认可方能报销。 3、报销单每星期报销一次,于星期一上呈单据,星期三报帐。 五、交际费1、报销交际费填写报销单时应注明交际对象,随同人员及交际金额并在报销单后附上发票(1000元以上金额必须有正规发票,无发票的需注明清楚且分单报销),交由部门主管审核并签字认可。 2、部门主管审核之后交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确,而后交由副总核准并签字认可方能报销
5、。 3、如当日无现金支付,报销单可退还并通知其在每个星期的星期三来报销。 (特殊情形另定) 六、其他杂费报销其他杂费时应在报销单上注明付款用途,要求对方开具收款收据,经部门主管审核并签字认可,交由财务审核其单据是否齐全,金额是否正确,而后交由副总核准并签字认可方能报销。 如当时无现金支付,报销单可退还并通知其在每个星期的星期三来报。 七、报销凭证以正规发票为主,小金额(1000元以内)接受收据(除交通费,加油费外),发票与收据的报销申请需分开填单。 东莞绮联财务部xx/5/28。 内容仅供参考
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