公司工程项目物资采购管理程序.doc

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工程物资采购治理程序1.目的为加强公司的工程物资采购治理，明确公司内部工程物资治理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。2.范围适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。3.原则3.1.所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。3.2.在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。3.3.职责分明，手续完备，建档备案。4.内容4.1.工程物资采购工作要求：4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。4.1.2加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。7/7 4.1.3操纵和保障工程物资采购质量、进度和成本。4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。4.1.5依照集团（总部）公司《AAAA材料设备采购规定》，材料设备采购严格按照电子商务操作规定上网交易。4.1.6督促和指导供应商上网注册。4.1.7为相关部门提供良好服务。4.2.工程物资采购治理职能工程部作为公司内部的工程物资采购业务执行部门，负责组织采购活动的实施，其职能为：4.2.1建立健全公司内部工程物资采购治理制度，编制统一的甲供材料设备治理操纵表单，指导相关部门对制度的执行。4.2.2建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和操纵。4.2.3编制物资采购工作打算和相关招标文件。4.2.4关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。协调和跟踪供应商建材交易上网注册。4.2.5工程物资采购招投标上网交易。4.2.6组织年度合格供应商评审工作。7/7 4.2.7组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。4.2.8组织对供应商履约合同能力的考核和评估。4.2.9协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。4.2.10负责编制《甲供材料（设备）进场打算表》，作为物资采购招投标工作的依据。4.2.11负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。4.2.12负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。4.2.13超过原采购合同打算外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）打算外增补审批表》执行。4.2.14负责编制《甲供材料（设备）采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料（设备）采购打算报表》，并于每月月底上报办公室、财务部、成本部备案。4.2.15主办工程师负责编写《甲供材料（设备）治理工作日记》，详细记录每批材料（设备）进场时刻、数量、质量状况及非合格品质量成因。做到有据可查，为工程项目可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。4.2.167/7 主办工程师负责做好各类甲供材料（设备）台账记录，信息编码和档案治理。详细记录：合同类不、合同单位、订购材料（设备）名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时刻、支票（现金）发出时刻；以及供应商支票（现金）签收簿（包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期）。4.2.17负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。4.2.18负责整理审核“物资验收清单”、发票和其他单据，并按《______项目付款审批表》申请甲供材料（设备）付款。“付款审批表”主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付款审批手续，准确、及时、完整、规范。4.2.19大宗材料（设备）采购（如工程桩、塑钢门窗），工程部依照合同约定，必要时能够指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收集相关资料，确保工程顺利进展。4.2.20工程物资采购“物资验收清单”必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签，并分不注明会签意见和会签日期。“物资验收清单”同时要求施工总承包单位加盖ⅩⅩⅩ项目部印章。4.2.21严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩，作为合格供应商评审和工程物资采购结算的依据。4.2.227/7 新材料的应用，需按照《选用新材料设备评估意见表》报成本部和公司领导批准后执行。4.2.23项目结束后，工程部经理亲自组织甲供材料（设备）治理工作总结及经验教训交流。取长补短；查找不足成因；猎取用户反馈意见；提出修改意见；评估经验教训；建立经验教训档案库，为后续项目治理以资借鉴。4.2.24设计部从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其设计依据。成本部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本操纵角度对物资采购价格进行分析和指导。并负责操纵物资采购付款方式和付款进度，杜绝超付现象。4.3.物资采购治理工作程序4.3.1项目扩初设计时期，工程部会同设计单位进行要紧甲供材料（设备）的初步确定。扩初方案通过后，工程部以其作为该项目材料（设备）采购工作的依据，一周内编制《选型订购的甲供材料（设备）一览表》，报公司领导审批。4.3.2设计部依照《选型订购的甲供材料、设备一览表》，按打算提供甲供材料（设备）样图、材质、型号规格、色号色不、安全使用功能、材料表等设计依据，配合工程部甲供材料（设备）采购招投标工作。4.3.3工程部编制《甲供材料（设备）进场打算表》，组织材料设备招投标工作，并最终签署采购合同。7/7 4.3.4工程部负责履行采购合同。4.3.5工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料（设备）部分产品展示台。4.3.6工程部建立材料（设备）样品展示房，并进行产品封样，封样必须加贴封条，封条须由供需双方盖章确认。4.3.7会同监理单位负责督促，并协调供应商分包（安装）工程必须按规定办理建设工程质监手续。严格申报工程隐敝验收，成品和半成品验收，申报质监站工程竣工验收。并负责工程竣工资料的验收和整理归档。如非质监站验收的分包（安装）工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商会同办理工程中间验收、竣工验收证明，以此作为工程付款、结算的依据之一。4.3.8合同履行期间，工程部负责采购打算调整，协调与供应商之间的工作关系。4.3.9合同履行期间，工程部负责协调设计文件的补充和完善。4.3.10到货的随箱资料，如质量保证书（合格证）、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、使用讲明书等工程部应按分门不类存档。4.3.11关于需要提供保修服务的物资，由工程部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业治理部门，由物业治理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。7/7 4.3.12操作流程表详见附件。5.支持表单5.1BBGC-C1《合格材料设备供应商评审表》5.2BBGC-C2《甲供材料设备供应质量、进度评估表》5.3BBGC-C3《甲供材料设备进场打算表》5.4BBGC-C4《甲供材料设备设计变更工作流程表》5.5BBGC-C5《甲供材料打算外增补审批表》5.6BBGC-C6《甲供材料设备采购月完成情况报表》5.7BBGC-C7《选用新材料设备评估意见表》5.8BBGC-C8《材料设备考察分析报告》7/7