波司登SAP项目用户培训讲义-总账模块.ppt

《波司登SAP项目用户培训讲义-总账模块.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、AFS用户培训模块：FICO-GL1目录一、财务会计模块概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计月结、年结处理五、财务会计信息系统查询2财务会计模块概览财务会计3财务会计模块概览-符合报表要求财务会计管理会计财务报表财务报表成本中心报表利润中心报表作业价格计划产品成本报表收益表(P&L)资产负债表现金流量表零售所得表内部报表4财务会计模块概览-会计年度变式主帐套辅帐套年度变式科目余额结转预算余额结转报表期间会计准则年度变式科目余额结转会计准则V33月313月31过账期间国际准则K

2、412月31中国准则5财务会计模块概览-会计科目表波司登运营会计科目表（BSDG）波司登合并会计科目表公司代码A公司代码B公司代码CBS——————P&L——————对应关系……科目表层公司代码层AFS系统会计科目编码规则：除客户、供应商、物料、固定资产卡片分别在AR、AP、MM、AM以子账科目体现之外，所有明细科目升级到总账科目，未来所有科目的编码固定10位数字；费用类科目（不含财务费用）通过功能范围区分管理费用、销售费用、制造费用，不再分类设置总账科目；银行类会计科目与银行账户一一对应，现在是按币

3、种设置科目；实收资本和长期股权投资按照现有客商辅助核算单独设置科目；会计科目组组别代码编码范围（10位）银行现金科目10001001000000~1002999999非资金资产科目10101012000000~1999999999负债科目20002000000000~2999999999共同科目（不启用）30003000000000~3999999999所有者权益科目40004000000000~4999999999成本科目50005000000000~5999999999损益科目6000600000

4、0000~6999999999技术科目90009000000000~99999999996财务会计模块概览-凭证类型7财务会计模块概览-凭证类型序号凭证类型用途冲销凭证类型编码范围编号从编号至1AA资产记账AA01010000000001999999992AB清账凭证AB01010000000001999999993AF折旧凭证AF03030000000003999999994CH订单结算CH01010000000001999999995DEERP接口专用(销售确认合并打印)DE18180000000

5、018999999996DG客户贷项凭证DG16160000000016999999997DR客户发票（手工）DR18180000000018999999998DZ客户付款（回款）DZ14140000000014999999999KG供应商贷项凭证KG171700000000179999999910KR供应商发票（手工）KR191900000000199999999911KZ供应商付款（付款）KZ151500000000159999999912ML物料账结算凭证ML474700000000479999

6、999913PR物料价格修改凭证PR484800000000489999999914RE供应商发票凭证（MM集成）RE515100000000519999999915RV客户发票凭证（SD集成）RV606000000000609999999916SA总账凭证SA010100000000019999999917UE期初数据导入凭证UE040400000000049999999918WA发货WA494900000000499999999919WE收货WE505000000000509999999920WI

7、库存凭证WI494900000000499999999921WL发货/交货WL494900000000499999999922L1L1帐套单独过账L1L18000000000809999999923Z1差异结转凭证,CO-FI集成凭证Z1858500000000859999999924Z2合并报表还原凭证Z2909000000000909999999925X1周期性凭证X1919100000000919999999926X2样本凭证X292920000000092999999998目录一、财务会计模块

8、概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计月结、年结处理五、财务会计信息系统查询9会计科目主数据维护集中地科目代号xxxxxxxxxx公司代码1000分步式科目代号xxxxxxxxxx科目表名称BSDG在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法科目代号xxxxxxxxxx公司代码100010会计科目主数据维护红色方框为科目表层视图黄色方框为公司代码层视图11会计科目主数