公司增资项目可行性研究报告.docx

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1、公司增资项目可行性研究报告广东省某公司增资项目可行性研究报告　　第一章项目总论　　第一节项目概况　　一、项目名称　　某公司增资项目　　二、交易双方　　……　　三、增资规模　　*万元　　第二节项目概述　　……　　第三节研究项目主要结论　　一、项目投资结构及资金来源　　……　　二、项目投资效益情况　　1、经济效益　　本项目增资完成后，参照某公司目前资金使用效率、行业综合息费率、增资后预计净资本，并在运营两年后考虑加杠杆运营。未来五年营业收入预测如下表所示。　　项目整体税后内部收益率为*%，动态投资回收期为*

2、年，五年期财务净现值为*万元。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。税后净现值npv远大于零，项目财务收益超过了行业最低收益水平，各项财务指标均处于较理想状态，内部收益率irr大于基准收益率*%，盈利能力较好，能够在较短的时间内收回全部投资，项目从财务指标上看是可行的。　　2、社会效益　　……　　第二章交易双方及交易方案　　第一节出资方简介　　……　　第二节标的方简介　　……　　第三节项目增资方案　　一、增资方案　　某公司向标的方增资*亿元，用于扩大标的方注册资本金，拓展标的方的业务。增资完成后，标的方

3、注册资本为*万元人民币。　　某公司出资由增资前的*万元增加到*万元，净增加额*万元，其中*元由未分配利润转增股本，*元由某公司货币资金注入;某公司出资由增资前的*万元增加到*万元，净增加额*万元，全部由未分配利润转增股本。　　增资后，某公司出资额变为*万元，占股*%;某公司出资额变为*万元，占股*%。　　二、投资估算　　本项目总投资*万元，其中某公司原有注册资本*万元，新增注册资本*万元。　　三、交易架构设计　　以目标公司注册资金*万元为基准值，某有限公司对目标公司以现金方式增资*万元,以未分配利润转股

4、方式增资*万元，合计增资*万元;某公司以未分配利润转股方式增资*万元。增资完成后，某公司注册资本为*万元人民币，其中某公司占股*%，某公司占股*%。　　四、资金筹措　　本项目总投资*万元，所需资金中*万元为原有注册资本，某方式以现金方式投入*万元，某公司未分配利润转增股本*万元。　　第三章业务流程　　第一节项目业务模式　　……　　第二节项目未来发展规划　　……　　第三节风险控制制度　　……　　第四章项目建设宏观经济背景、市场及必要性分析　　第一节宏观经济背景　　一、世界经济与金融形势　　根据国际货币基金

5、组织(imf)2017年4月报告，2016年全球经济产出增长率为3.1%，较2015年下降0.1个百分点。其中，美国、欧元区产出增长有所下滑，日本出现增长，新兴经济体经济增速略有上升。　　2016年，美国经济产出增长1.6%，增速较2015年下滑1个百分点;欧元区经济产出增长1.7%，较2015年下降了0.3个百分点;日本的经济产出增长为1.0%,比2015年上升了0.5个百分点。除七国集团和欧元区国家以外的其他发达经济体产出增长为2.2%，较2015年上升0.2个百分点。新兴市场和发展中经济体产出增长

6、4.1%，比2015年上升了0.1个百分点。其中，亚洲经济体依然是世界经济中增长最快的地区，但增速继续下降。2016年经济增速为6.4%，比2015年下滑0.2个百分点，这主要是由于中国、印度两国分别出现了0.2和0.8个百分点的增速下滑。　　二、中国经济运行情况回顾　　2016年中国经济运行保持在合理区间，国内生产总值达到74.4万亿元人民币，同比增长6.7%，增速较2016年下降0.2个百分点。全年居民消费价格同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩大了0.6个百分点;工业生产者出厂价格同比下降1.4%

7、,降幅比2015年收窄3.8个百分点。　　投资增速持续减缓拉低了2016年的经济增长速度。全年固定资产投资(不含农户)实际同比增长8.8%，增速较2016年回落3.2个百分点。2016年我国进出口贸易总额比2015年下降0.9%，降幅显著收窄。　　三、中国小额贷款行业现状　　1、机构数量　　根据央行统计数据，截至2016年12月末，全国共有小额贷款公司8673家，环比(较2016年9月末)减少68家，下降0.78%;同比(较2015年12月末)减少237家，下降2.66%。　　其中，小额贷款公司数量最多

8、的地区分别是：江苏省629家，在全国占比7.25%;辽宁省559家，在全国占比6.45%;河北省450家，在全国占比5.19%。　　2、小额贷款机构实收资本　　根据央行统计数据，截至2016年12月末，全国小贷公司实收资本8233.9亿元，环比(较2016年9月末)减少73.3亿元，降低0.88%;同比(较2015年12月末)减少225.39亿元，降低2.66%。　　其中，实收资本最多的三个地区分别是：江苏省832.1亿元，在全国占比10.