会计电算化操作步骤.doc

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1、会计电算化操作步骤在系统管理中作以下工作：、（三）点击系统管理→注册（四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计。增加主管时，同时选中帐套主管，最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。(五)建立账套：点击账套→建立①账套号：请按题目要求填写。非常关键，不能出错。②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。③会计期间：2007.1.1——2007.12.31。单位信息只填写单位名称和简称④记账本位币：RMB⑤企业类型：工业⑥行业性质：2007年新会计制度科目⑦账套主管：选中增加的主管⑧选中按行业

2、预置科目⑨不需对部门、供应商、客户分类⑩科目编码42222；选中总账模块；启用日期2007.1.1（六）财务人员权限设置①主管，不需再设置②出纳：出纳→修改→总账（展开）：（ⅰ）出纳（全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字→确定③会计：会计→修改→总账（选中，然后展开）取消：（ⅰ）出纳；（ⅱ）凭证→出纳签字；（ⅲ）凭证→审核凭证；（ⅳ）期末→结账UFO报表（选中）（七）在科目设置中增加明细账以主管（001）身份登录总账，做以下工作：(1)设置：①会计科目→增加：编码；中文名称，全部输入完后，点击增加，然后

3、→取消②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款，点确定，出现Y时然后退出③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定④凭证类别→收、付、转→（ⅰ）收款凭证，借方必有1001，1002（ⅱ）付款凭证，贷方必有1001，1002（ⅲ）转账凭证，凭证必无1001，1002→退出⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加（编码，支票）→选中票据管理→保存，然后增加明细，保存后退出（2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定二、业务题在总账系统中做以下工作1

4、月份的工作（1）修改系统时间为2007.1.31（2）以“003”直接登陆“总帐”系统，填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询。(3)重新注册“002”，出纳成批签字(4)重新注册“001”完成以下工作：①成批审核凭证；②记账(5)重新注册“003”，完成以下工作①转账定义（转账凭证,4103）；②转帐生成（最多两张，一张支出还有一张收入，最少零张）(6)重新注册“001”完成以下工作：①审核生成的凭证（保存一次）、②记帐、③结账三、银行对帐（1）重新注册“002”，进入银行对帐期初，①修改“方

5、向”由“借”改为“贷”②启用时间根据对账单来设置：对账单上是几月，启用时间就是哪个月的1号3.1、2.1、1.1③日记账和对账单调整前余额：来自对账单的期初余额。④删除“日记帐期初未达帐项”记录（2）录入银行对帐单：进入的时间要注意---如果录入三月对账单，进入就是3月；（3）银行对帐：截止日期月底1.312.283.31。去掉所有的条件，包括结算方式、结算号（4）输出3月份的余额调节表（5）核销已达帐ALT+U：反核销（6）退出“总帐”四、制作余额表（1）重新注册“003”，进入“UFO”报表

6、（2）新建文件，表尺寸（6行3列），区域画线（选择区域），输入文字（3）换成“数据”状态，在C2:C6分别输入“查询的数字”，按要求“另存为”在指定路径。五、会计报表由会计完成(1)新建文件，选择“2007年新会计制度”，“资产负债表”(2)换成“数据”状态，输入关键字的值“2007-3-31”，另存为“资产负债表3月.REP”(3)输入关键字的值“2007-1-31”，另存为“资产负债表1.REP”(4)输入关键字的值“2007-2.28”，另存为“资产负债表2.REP”(5)新建文件，选择“

7、2007年新会计制度”，“利润表”(6)换成“数据”状态，输入关键字的值“2007-3”，另存为“利润表3.REP”(7)输入关键字的值“2007-1”，另存为“利润表1.REP”(8)输入关键字的值“2007-2”，另存为“利润表2.REP”注意报表生成时间顺序为3月、1月、2月，每生成一个月后记得使用“另存为”功能。会电考试常见分录1：厂部电话费、厂部报销办公用品、支付办公楼修理费、报销差旅费，以现金支付。借：管理费用        贷：库存现金          (付款凭证)2：签发转帐支

8、票广告费。        借：销售费用      贷：银行存款      （付款凭证）3：以现金支付招待费2,000元。    借:管理费用      贷：库存现金        (付款凭证)4：向银行偿还短期贷款            借：短期借款      贷：银行存款          (付款凭证)5：通过银行支票短期借款利息      借：财务费用        贷：银行存款    (付款凭证)6：生产产品领用某材料            借：生产成本        贷：原材料