XXXX 证券投资基金募集申请说明材料-基金合同（草案）.pdf

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1、XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案）招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司1招商基金管理有限公司基金合同目录第一部分前言..............................................................................................................1第二部分释义..............................................

2、................................................................3第三部分基金的基本情况..........................................................................................8第四部分基金份额的发售......................................................................................

3、..10第五部分基金备案....................................................................................................12第六部分基金份额的上市交易................................................................................13第七部分基金份额的申购与赎回.........................................

4、...................................14第八部分基金合同当事人及权利义务....................................................................24第九部分基金份额持有人大会................................................................................31第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.......................

5、.................39第十一部分基金的托管............................................................................................42第十二部分基金份额的登记....................................................................................43第十三部分基金的投资.................................

6、...........................................................45第十四部分基金的财产............................................................................................54第十五部分基金资产估值........................................................................................

7、55第十六部分基金费用与税收....................................................................................60第十七部分基金的收益与分配................................................................................62第十八部分基金的会计与审计........................................................

8、........................64第十九部分基金的信息披露....................................................................................65第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....