发改委财务管理制度

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1、发改委财务管理制度为建立“副职分管、正职监管、集体决策、民主监督、公正公开”的工作机制，使决策权、执行权、监督权相对分离，形成相互监督、相互制约的权力运行机制，特制定本制度。一、一切支出本着勤俭节约的精神，严格遵守财经纪律，委各类经费开支，实行班子集体研究，业务分管副主任审核，财务分管主任一支笔签批。所有支出要一月一结，无特殊情况严禁拖拉至下月报账。二、经费开支。对较小数额的财务支出（不含餐费支出），由各办公室人员具办，凭正式票据、经手人签字、会计和业务副主任审核、分管财务主任签批方可报销；较大

2、数额的财务支出（包括固定资产购置、维修费、文印费等），由分管副主任提交委主任办公会议研究同意后，方可开支，凭正式票据、经手人签字、经会计和分管主任审核后交分管财务主任签报。三、支付存储备用金，需由主任审签，会计办理。如主任因公出差，单位又急需支用，可电话向主任请示，经主任授权负责人代签或先办理后补签。四、单位人员因公出差、学习或外出办事，必须经主任或分管主任批准，未经批准者，差旅费、补助费不予报销。需借公款，一律由借款人出具借条，主任签字同意后，方可借出。返回后，一周内要办结报销手续；单据要规范

3、、真实。五、指令性的学、帮、教形式支持工作或下乡的，需要有上级下发的文件以及补助标准文件，返回后，经主任办公会研究支付。六、办公室人员要精打细算，物品采购、文表印刷、车辆维修等要保证价值确定、价格合理。凡本委文件、资料、报表的打印、复印，一般不在打印部打印，确需到打印部打印的，须经委主任批准，一月一结。七、会计对报销的单据凭证收集时要认真登记，妥善保管，不合理和事前未经请示的开支，应拒绝接收。发现不符合财经制度或不规范的单据，可暂停支付，退回票据。八、县内公务接待，凭派餐单、发票、菜单（三单合一

4、），由陪餐人员签字，主任审核后，分管财务副主任签批后方可报销，否则不予报销。九、城区内办事不租车，公务出差、下乡，确需租车者，须提前向办公室提出申请、由办公室派车，租车费用由办公室主任统一审核结算，按规定报销。十、本委财务收支情况分管主任和会计每月要向主任办公会报告一次，并在单位政务公开栏公布，提高权力运行透明度，接受干部职工监督。违反本规定，责任自负。