民生加银内需增长股票型证券投资基金2011 年第1 季度报告.pdf

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1、民生加银内需增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告民生加银内需增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月25日民生加银内需增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月22日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月28日(基金合同生效日)起至2011年3月31日止。§2基金产品概况基金简称民生加银内需增长股票交易代码690005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年01月28日报告期末基金份额总额1,183,298

3、,788.18份投资目标在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%风险收益特征本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益

4、水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投民生加银内需增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告资基金中的高预期风险收益品种。基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期(2011年1月28日-2011年3月31日)1.本期已实现收益-143,656.192.本期利润-28,717,000.243.加权平均基金份额本期利润-0.02434.期末基金资产净值1,154,581,787.945.期末基金份额净值0.

5、976注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③本基金合同于2011年1月28日生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④长率①标准差②准收益率③益率标准差④2011年1月28日(基金合同生效日)至-2.40%0.

6、65%5.39%0.96%-7.79%-0.31%2011年3月31日注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较民生加银内需增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：①根据民生加银内需增长股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）投资限制的有关约定。②本基

7、金合同于2011年1月28日生效，本基金至报告期末成立不满3个月。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理，天相投资顾问有限公司研究总监，德邦证券总裁助理兼2011年1陈东基金经理/13年研究所所长。2008年进入民生加银基金月28日管理有限公司，现任公司投资副总监、研究部总监，民生加银稳健成长股票基金基金经理。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免民生加银内需增长

8、股票型证券投资基金2011年第1季度报告日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的