润源公司销售流程及票据管理办法.docx

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1、甘肃润源环境资源科技有限公司销售流程及票据管理办法第一章总则第一条为了进一步规范产品销售流程及票据管理，特制定本办法。第二条销售产品：蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土复合保温砌块、蒸压粉煤灰砖、混凝土路面砖（钢渣）、混凝土路面砖（盲道砖）、蒸压粉煤灰多孔砖（盲孔砖）、植草砖、水泥缓凝剂、建筑石膏粉、底层抹灰石膏、粉煤灰、高炉水渣、脱硫石膏、选后干渣尾渣、高炉干渣等。（一）销售票据：指在产品销售过程中体现产品交割的交接依据，包括销售订单、产品提货凭证、产品合格证、产品质量检验报告单、产品外发承运配送单、产品送货验收单、对账单、发票回执单、应收账款确认函等书面票据和电子

2、凭证。（二）销售订单是指通过公司自动化系统（ERP）的电子订单，是由市场营销部核算员根据财务提供的客户交款额下达的产品销售订单。（三）产品提货凭证是由市场营销部营销室开票员根据财务部下达的销售订单办理的产品提货凭证。（四）产品外承运配送单是指各分厂发货室依据市场营销部下达的销售订单外发计划给承运商办理的产品配送票据。（五）产品送货验收单是指各分厂发货员依据产品提货凭证办理发货后，承运商与客户进行产品到货验收的签单，是统计结算承运商运费的凭证。（六）产品对账单是依据合同约定责任销售员与客户形成交易后，产品发货数量、品种以及形成货款等账目的核实单据，是明确双方账务及债权关系，与客户确认收货的凭证

3、。（七）发票回执单是经公司财务出纳依据纳税人身份开具的增值税或普通发票送达客户，经客户确认签收票据的凭证。（八）应收款确认函是指每月（或年底）与客户发生供货业务后，客户因各种原因形成欠款（应收账款）供需双方对应收账款进行确认的凭证。第三条本办法适用于公司产品销售过程中的流程及票据管理。第二章职责第四条市场营销部销售各流程环节职责划分（一）市场营销部责任销售员、主管领导负责合同签订、合同变更、调价函的办理确认。（二）合同管理员，销售主管领导负责合同条款的审定、合同变更、价格调整后的审批办理，作为销售订单下达的依据。对自提合同客户需持有法人授权委托书的人员办理交款、产品提货事宜进行监督。（三）市

4、场营销部开票员负责柜台零售及合同用户按（ERP）系统订单办理产品提货手续。（四）市场营销部的发货员负责按计划对产品配送、外发承运的安排，并跟踪和落实承运商业务人员办理提货后产品配送情况。（五）各分厂的发货员负责产品提货换票、产品提货凭证与装车对账，并对日发货情况进行（ERP）系统录入。（六）统计核算员负责承运商运输单据的核对、运费的结算及相关票据发放、留存和保管。（七）市场营销部责任销售员负责合同用户送货用户的对账。（八）财务部核算员负责按合同及审批凭证下达销售订单，负责客户入账资金的核实及货款的结算，并配合销售员核实客户应收账款的对账明细及相关票据的保管和归档。（九）各分厂现场管理员负责按

5、照装车票品种、数量、编号安排装车。（十）各分厂发货员、司磅员负责产品过磅数量的确认。（十一）墙材分厂负责提供产品合格证，产品质量检验报告单。第三章管理内容及要求第四条销售订单办理（一）销售柜台零售订单：按照收款凭证下达销售订单。（二）订单办理1、先款后货合同订单：依据合同签订条款中产品单价、数量收取货款，按照收款凭证下达销售订单。2、按（月）量结算合同订单：依据合同签订条款中产品单价（数量）下达订单，每周、每月月底将付款情况书面通知市场营销部责任销售员、合同管理员、销售主管领导。若用户执行合同按月（量）付款，则由责任销售员、市场营销部主管领导书面签字通知财务部继续下达订单，若用户没有执行合同

6、按月（量）付款，经市场营销部进行风险评价后确需继续发货的，由责任销售员填写《临时赊欠发货审批表》，经销售部门主管领导、公司主管经理、总经理共同签字后，书面通知财务部方可下达订单。3、自提合同用户的销售订单办理：自提合同用户办理销售订单必须持有合同签订单位（个人）法人授权委托书的人员办理，其他人员代办自提合同用户销售订单时，由市场营销部开票员将代办人个人信息登记与责任销售员确认相结合，并将代办人身份证复印留存，作为提货办理凭证。第六条合同变更或调价的办理（一）合同变更订单的下达：财务部按照变更后的合同下达销售订单，没有接到书面变更合同按照原合同执行。（二）调价后订单的下达：财务部接到公司定价委

7、员会的价格调整通知后，按照通知的时间、价格、数量及相关要求执行。价格下调时按照调整后的价格下达订单；价格上调时，依据市场营销部《合同客户产品销售价格调整通知》客户回复函签字盖章后的价格、数量下达订单，如合同客户留有预付款按此条款办理。第七条产品提货凭证的办理（一）墙材产品提货凭证的办理1、墙材产品自提提货凭证的办理：用户于财务部交货款，财务收款后（目前市场部前台代收），市场营销部业务员下达销售订单，开具分子公