集团企业管理信息化需求调研问卷(合并).pdf

《集团企业管理信息化需求调研问卷(合并).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、集团企业管理信息化调研问卷浪潮集团山东通用软件有限公司2012年12月1/401.集团财务核算调研问卷1.1.基础设置信息序号项目内容举例调研信息备注财务经理岗、出纳岗、主办1会计岗位设置会计岗目前使用的财务21、手工；2、有，浪潮PS8.5软件及版本财务：5；报表：2个；固定3模块站点数资产：1个；资金：3；4凭证种类记账凭证、转账凭证记账凭证数量5约300张（月）6记账本位币人民币7外币种类美元、港币导入电子版的银行对账单，8银行对账方式然后系统自动对账9出报表日期3号10报送报表日期5号种类及格式，格式采用附件11内部管理报表提交,说明：公司

2、名称—报表名称当前财务核算体准备在2012年进行科目调12系方面建议整等相关内容当前财务核算系运行速度慢，自定义报表不13统不足之处方便对集团财务系统14希望做好前期培训实施建议15备注2/401.2.科目设置信息序号项目内容举例调研信息备注科目体系层次及13级，422长度往来核算，具体核2应收账款、应付账款等算科目个人核算，具体核3其它应收款——个人往来算科目部门核算，具体核4管理费用等算科目项目核算，具体核5在建工程等算科目数量核算，具体核6库存商品，原材料算科目外币核算，具体核7银行存款——中国银行算科目自定义辅助核算，单车核算：主营业务收入

3、、8具体核算科目主营业务成本当前科目体系统9科目层级太深设置不足之处对当前科目优化10的建议11备注1.3.往来核算信息序号项目内容举例调研信息备注1往来分类举例：客户、供应商2往来客户数量约300个往来编码方案及32位类别，4位流水码长度4往来账龄核算已经是行账龄核算3/405关联交易类型内部购销，内部资金往来关联交易笔数6约200笔（月）关联交易对账方导出EXCEL发给对方进行确7式认关联交易对账周81个月对账一次期对当前往来管理9当前往来单位名称不规范优化的建议10备注1.4.固定资产信息序号项目内容举例调研信息备注1资产卡片数量约300张是

4、否使用信息系2用友U8系统统资产编号长度及36位，2位类别+4位流水号编码方案资产类别及折旧房屋建筑物，30年；生产设4年限备，10年5固定资产来源购入6资产状态使用，计提7资产用途生产经营用8资产变更类型原值增加9资产减少类型出售10折旧方式平均年限法对当前固定资产11有固定资拆分的需求优化的建议12备注4/401.5.存货核算信息序号项目内容举例调研信息备注1存货分类产品成、原材料财务对产成品进行数量金财务系统核算方2额核算，原材料按大类进行式金额核算存货编码方案及8位，2位类别码，6位流水3长度号4存货品种数量约1200个发出存货核算办5全月

5、一次加权平均法仓库使用软件进行产成品、6数量核算原材料明细账数量金额核算7存货盘点周期按月是否进行存货减8已经做好，具体比例是多少值准备对当前存货核算建议使用仓库管理软件，实9优化的建议现财务业务一体化10备注1.6.成本核算信息序号项目内容举例调研信息备注1成本对象单车、货类2成本中心机台、车间3成本项目料、工、费等5/404成本核算方法逐步结转，具体说明5成本分析期间分析、增加分析对当前成本核算进一步细化成本核算，建议6优化的建议采用单车核算7备注1.7.收入核算信息序号项目内容举例调研信息备注1收入类型产品销售相关二级科目设2产品销售收入置3

6、收入结算方式现金、支付4备注1.8.报表管理信息序号项目内容举例调研信息备注涉及合并报表名资产负债表、损益表等，具1称及表样体表样采用附件提交合并报表操作方系统内、系统外，具体操作2式及操作流程流程按法人结构合并、按板块合3合并类型并合并底稿种类及中间表种类，具体表样采用4表样附件提交加强培训实现自定义报表；自定义报表个性例举具体个性化报表名称5化需求及建议（即当前没有做到，希望通过新系统做到的）6备注6/402.核算外部接口调研问卷2.1.核算接口信息序号项目内容举例调研信息备注1业务系统名称结算管理系统2具体模块订单管理、提货管理3版本号PS1

7、0.24开发语言PB6.55使用数据库SQL2008是否升级及替换6暂时没有升级计划计划是否已实现财务7已经有接口接口8接口方式WEBSERVERS方式必须实现与财务系统接口，销售发票生成凭证，借：应9接口内容及建议收账款，贷:主营业务收入，贷：应交税金10目前使用效果较好，但是速度比较慢开发联系人及手11张三，电话：133机实施负责人及手12王五，手机：133机是否有相关技术13有，见附件材料7/403.集团预算管理调研问卷3.1.预算管理信息序号项目内容举例调研信息备注目前使用的预算11、无；2、有，浪潮GS5.2管理软件及版本2预算编制流程二

8、上二下销售收入表、成本费用表、资产负债表,格式采用附件3具体预算表格提交,说明：公司名称—表格名称预算编制开始时每年9月2