国投中盛股权投资基金二期

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1、国投中盛股权投资基金二期深圳国投中盛二号合伙企业（有限合伙）国投中盛股权投资基金1/21一、投资要素1项目名称国投保理-国投中盛股权投资基金二期2投资标的深圳国投商业保理有限公司5%股权（拟新三板挂牌）3基金管理人(GP)深圳国投资本管理有限公司（简称“深圳国投资本”）4签约券商中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）5认购起点100万元起6募集规模本期规模3000万元人民币7期限2+1年（预计2年退出，基金管理人可延续一年）8预期收益率每年10%预期收益+到期浮动收益，预计可达80%以上9管理费率按认购额每年2%收取10管理人提成提取浮动收益部分的20%作为业绩报酬

2、11保管银行中信银行12收益分配预期每年付10%收益，到期按合同约定分配国投中盛股权投资基金2/21二、投资结构投资者LPGP投资收益分配基金管理国投中盛股权资金监管投资基金二期上市退出投资或股东回购签约券商：法律顾问：国投保理5%股权国投中盛股权投资基金3/21三、项目介绍行业背景-政策支持、监管完善监管政策不断完善试点地区健全管理2013年8月，商务部办公厅发布《关于做好商业保理启动商业保理试点2013年8月《深圳市外资行业管理工作的通知》商业保理试点审批工作暂行2012年6月，商务部发布2013年12月，银监会发布细则》《关于商业保理试点有关工《商业银行保理

3、业管理暂行2013年9月《浦东新区商作的通知》办法》业保理试点期间监管暂行办2012年11月，上海和天2015年3月，商务部发布法》津出台了商业保理试点办法《商业保理企业管理办法》2013年11月《天津市商，我国商业保理试点工作在业保理业试点管理办法的通天津滨海新区和上海浦东新知》区正式启动国投中盛股权投资基金4/21三、项目介绍行业背景-应收账款规模大2014年全国企业应收账款规模已达40万亿元。规模以上企业应收账款总量（亿元）110,000.00上市公司中：103,425.10105,000.00境内1735家上市公司2013年报统100,000.00计应收

4、账款合计1.14万亿元，平均95,000.0095,046.1090,000.00为6.58亿元。85,000.0084,787.44与宏观经济休戚相关行业：80,000.0075,000.00基建制造、煤炭钢铁、化工等大行73,755.5870,000.00业的应收账款增长高于平均水平。Jan-12Jan-13Jan-14Jan-15国投中盛股权投资基金5/21三、项目介绍行业背景-中小企业融资难中小企业发展现状目前中国中小企业一方面面临融资难的矛盾•占全国企业数量的90%•提供80%就业岗位，另一方面又拥有大量的应收账款•GDP占比60%中小企业在申请银行贷款过

5、程中，往往由于•税收占比50%无法提供有效的抵质押品而被银行拒之门外2014年底，贷款余额仅为30.45%商业保理业务就是一个高效，安全，极具吸引力的融资方法国投中盛股权投资基金6/21三、项目介绍中国商业保理公司数量行业背景-商业保理发展迅速11271200中国商业保理业务量（亿）10003000800250025006002000400300160015002002050010002011201220132014500100200商业保理公司地区分布02013201420152016E广东709天津168上海155预计2016-2018年我国商业保理的业务量将重庆31

6、达到5000亿江苏20国投中盛股权投资基金7/21三、项目介绍深圳国投商业保理有限公司成立时间：2013年11月注册资本：2亿元员工人数：130人业务范围：商业保理、供应链融资订单融资、经济信息咨询企业荣誉：2014商业保理行业“贡献单位”2014年度商业保理行业“最佳风险控制奖”江苏股权交易中心“推荐机构会员证书”深圳前海金融资产交易所交易商广东省商业保理协会“副会长单位”国投中盛股权投资基金8/21三、项目介绍商业保理—为中小企业解决融资难问题应收账款买方贸易融资根据企业资金需求，在收到转让的应收账款后应收账款订单提供融资，协助其解决流动资金短缺问题销售账户管理企业为

7、企业提供应收账款回收情况、逾期账款情况、账龄分析等协助企业进行销售管理提供循环融资应收账款转让应收账款催收根据账款逾期情况，采取有理、有力、有节的手段，帮助企业安全回收应收账款助力企业快速成长服务信用风险控制与坏账担保为应收账款买方核定信用额度，卖方在信用额信用保险，账务管理，风险控制等度内发货所产生的应收账款，提供100%坏账担保信息流向资金流向国投中盛股权投资基金9/21三、项目介绍企业发展现状管理保理项目约40个北京办事处平均保理额度1500万元平均保理融资期限6-12个月累计保理总额约30亿元南京分公司201