嘉新水股份有限公司及其子公司合并财务报表.pdf

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1、股票代碼：1103嘉新水泥股份有限公司及其子公司合併財務報表民國九十七年前三季（未經會計師核閱）地址：台北市中山北路二段九十六號電話：（○二）二五五一五二一一-1-§目錄§財務報表項目頁次附註編號封面1-目錄2-會計師核閱報告-合併資產負債表3-合併損益表4～5-合併股東權益變動表-合併現金流量表6～8-合併財務報表附註公司沿革9～13重要會計政策之彙總說明13～14會計變動之理由及其影響14重要會計科目之說明14～27～關係人交易28～32質抵押之資產32重大承諾

2、事項及或有事項32～34重大之災害損失--重大之期後事項--其他34～39～母子公司間業務關係及重要交易往39～40來情形部門別財務資訊---2-嘉新水泥股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國九十七年九月三十日單位：新台幣仟元九十七年九月三十日九十七年九月三十日代碼資產金額％代碼負債及股東權益金額％流動資產流動負債1100現金及約當現金（附註四）$5,432,732192100短期借款（附註十二及二十三）$380,00011310公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註三、五及二十六）4

3、43,83322110應付短期票券（附註十二及二十三）384,63421320備供出售金融資產－流動（附註三、六及二十六）1,802,56662120應付票據17,918-1120應收票據淨額（附註七）546,33122130應付票據－關係人（附註二十二）19,427-1130應收票據－關係人（附註二十二）26,552-2140應付帳款267,03811140應收帳款淨額（附註七）317,34112150應付帳款－關係人（附註二十二）221,27711150應收帳款－關係人（附註二及二十二）4,210-216

4、0應付所得稅47,864-1160其他應收款76,841-2170應付費用90,889-1180其他應收款－關係人（附註二十二）9,506-2190其他應付款項－關係人（附註二十二）523,26721210存貨淨額（附註八）397,43322210其他應付款項360,98711221待售房地（附註八）456,72222260預收款項119,42211223營建用地（附註八）3,166-2270一年內到期之長期負債（附註十三及二十三）33,333-1224在建房地（附註八）9,397-2298其他流動負債－其他

5、37,238-1250預付費用59,114-21XX流動負債合計2,503,29491260預付款項98,026-1286遞延所得稅資產－流動6,984-長期負債1298其他流動資產14,773-2421銀行長期借款（附註十三及二十三）5,924,3062111XX流動資產合計9,705,527342428其他長期借款（附註十四）22,000-24XX長期負債合計5,946,30621基金及投資1421採權益法之長期股權投資（附註二及十）6,605,33823各項準備1430公平價值變動列入損益之金融資產－非

6、流動（附註五）1,581-2510土地增值稅準備1,291,20241480以成本衡量之金融資產－非流動（附註九及二十三）376,216214XX基金及投資合計6,983,13525其他負債2810應計退休金負債162,4711固定資產淨額（附註十一及二十三）2820存入保證金（附註二十二）135,7321成本2861遞延所得稅負債－非流動688,07621501土地1,241,53342881遞延貸項51,456-1521房屋及建築380,42812888其他負債－其他13,290-1531機器設備2,06

7、0,461728XX其他負債合計1,051,02541551運輸設備221,04211552船舶設備163,29312XXX負債總計10,791,827381620出租資產855,12431631租賃改良1,708,4216母公司股東權益1681其他設備243,079131XX股本（附註一及十五）7,390,7692615X8重估增值4,351,15916資本公積（附註十六）15XY成本及重估增值11,224,540403220庫藏股票交易331,676115X9減：累計折舊(2,182,913)(8)326

8、0長期投資125,318-1599減：累計減損(110,009)-32XX資本公積合計456,99411671未完工程80,629-保留盈餘1672預付設備款1,419,59453310法定盈餘公積（附註十七）1,714,310615XX固定資產合計10,431,841373320特別盈餘公積（附註十七）345,58713350未分配盈餘（附註十八）4,513,91716無形資產33XX保留盈餘合計