石化集团有限公司年度第一期短期融资券募集说明.pdf

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1、山东垦利石化集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书山东垦利石化集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：10亿元本期发行金额：3亿元本期发行期限：365天发行人主体评级：AA-本期融资券评级：A-1担保情况：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司发行人山东垦利石化集团有限公司主承销商及簿记管理人二〇一三年四月1山东垦利石化集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具

2、的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期

3、债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2山东垦利石化集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义............................................................................................................5第二章风险提示及说明...........

4、.................................................................................8一、本期短期融资券的投资风险.........................................................................8二、发行人的相关风险.........................................................................................8第

5、三章发行条款......................................................................................................14一、本期短期融资券发行条款...........................................................................14二、本期融资券发行安排............................................................

6、.......................15第四章募集资金运用..............................................................................................17一、募集资金运用...............................................................................................17二、发行人关于募集资金运用的承诺....................

7、...........................................17三、本期融资券偿债措施...................................................................................17第五章发行人基本情况..........................................................................................19一、发行人基本信息...................

8、........................................................................19二、发行人历史沿革....................